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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 327.00 | 11 703.00 | 51 623.00 | 63 327.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 501.00 | 8 724.00 | 7 777.00 | 16 501.00 |
AH Fonds commercial | 508 000.00 | | 508 000.00 | 508 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 471.00 | 114 586.00 | 412 886.00 | 527 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 068.00 | 27 988.00 | 331 081.00 | 359 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 766.00 | | 67 766.00 | 67 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 340.00 | 163 001.00 | 1 420 339.00 | 1 583 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 207.00 | | 56 207.00 | 56 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
BZ Autres créances | 58 340.00 | | 58 340.00 | 58 340.00 |
CF Disponibilités | 49 997.00 | | 49 997.00 | 49 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 029.00 | | 40 029.00 | 40 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 276.00 | | 214 276.00 | 214 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 616.00 | 163 001.00 | 1 634 615.00 | 1 797 616.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 207.00 | | 41 207.00 | 41 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 534.00 | | | 18 534.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 996 467.00 | | | 996 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 101 129.00 | | | -1 101 129.00 |
DL TOTAL (I) | -86 129.00 | | | -86 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 371.00 | | | 1 027 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 784.00 | | | 358 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 868.00 | | | 252 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 721.00 | | | 81 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 744.00 | | | 1 720 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 615.00 | | | 1 634 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 261 547.00 | | 2 261 547.00 | 2 261 547.00 |
FG Production vendue services | 245 955.00 | | 245 955.00 | 245 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 507 502.00 | | 2 507 502.00 | 2 507 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 537 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 696 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 593 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 001.00 | |
GE Autres charges | | | 4 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 609 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 071 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 080 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 054.00 | | | 21 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 054.00 | | | 21 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 054.00 | | | -21 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 537 853.00 | | | 2 537 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 638 982.00 | | | 3 638 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 101 129.00 | | | -1 101 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 583 340.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 104 533.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 583 340.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 104 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 886 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 886 539.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 67 766.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 163 001.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 703.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 724.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 142 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 868.00 | 252 868.00 | | 252 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 975.00 | 37 975.00 | | 37 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 561.00 | 37 561.00 | | 37 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 766.00 | | 67 766.00 | 67 766.00 |
UX Autres créances clients | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VB T. V. A. | 27 608.00 | 27 605.00 | | 27 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 027 371.00 | 141 302.00 | 617 266.00 | 1 027 371.00 |
VI Groupe et associés | 358 784.00 | 358 784.00 | | 358 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 073 000.00 | | | 1 073 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 629.00 | | | 45 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 191.00 | 22 191.00 | | 22 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 029.00 | 40 029.00 | | 40 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 838.00 | 108 072.00 | 67 766.00 | 175 838.00 |
VW T.V.A. | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 744.00 | 834 674.00 | 617 266.00 | 1 720 744.00 |