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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 827.00 | 22 459.00 | 34 368.00 | 56 827.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 501.00 | 14 713.00 | 3 788.00 | 18 501.00 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 961.00 | 251 841.00 | 195 120.00 | 446 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 539.00 | 59 495.00 | 244 044.00 | 303 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 829.00 | | 39 829.00 | 39 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 864.00 | 348 508.00 | 786 356.00 | 1 134 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 078.00 | | 48 078.00 | 48 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 128.00 | | 31 128.00 | 31 128.00 |
BZ Autres créances | 152 360.00 | | 152 360.00 | 152 360.00 |
CF Disponibilités | 231 393.00 | | 231 393.00 | 231 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 365.00 | | 30 365.00 | 30 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 324.00 | | 493 324.00 | 493 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 188.00 | 348 508.00 | 1 279 680.00 | 1 628 188.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 207.00 | | 41 207.00 | 41 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 664.00 | 18 534.00 | | 396 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 996 467.00 | 996 467.00 | | 996 467.00 |
DH Report à nouveau | -1 101 129.00 | | | -1 101 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -947 668.00 | -1 101 129.00 | | -947 668.00 |
DL TOTAL (I) | -655 667.00 | -86 129.00 | | -655 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 324.00 | 1 027 371.00 | | 631 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 864.00 | 358 784.00 | | 474 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 963.00 | 252 868.00 | | 688 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 196.00 | 81 721.00 | | 140 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 935 347.00 | 1 720 744.00 | | 1 935 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 680.00 | 1 634 615.00 | | 1 279 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 420 322.00 | 834 674.00 | | 1 420 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 964 810.00 | | 2 964 810.00 | 2 964 810.00 |
FG Production vendue services | 50 263.00 | | 50 263.00 | 50 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 015 073.00 | | 3 015 073.00 | 3 015 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 100 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 943 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 959 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 362.00 | |
GE Autres charges | | | 4 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 996 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -896 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -911 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 322.00 | 21 054.00 | | 21 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394 949.00 | | | 394 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416 271.00 | 21 054.00 | | 416 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 271.00 | -21 054.00 | | -36 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 480 131.00 | 2 537 853.00 | | 3 480 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 427 799.00 | 3 638 982.00 | | 4 427 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -947 668.00 | -1 101 129.00 | | -947 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 583 340.00 | | 14 544.00 | 1 583 340.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 533.00 | | | 104 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 216.00 | 39 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 463 020.00 | 1 134 864.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 500.00 | 98 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 280 000.00 | 246 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 304.00 | 750 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 501.00 | | 2 000.00 | 524 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 539.00 | | 12 264.00 | 886 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 766.00 | | 279.00 | 67 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 001.00 | 220 362.00 | 34 855.00 | 163 001.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 703.00 | 12 124.00 | 1 369.00 | 11 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 724.00 | 5 989.00 | | 8 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 573.00 | 202 249.00 | 33 486.00 | 142 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 963.00 | 688 963.00 | | 688 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 597.00 | 33 597.00 | | 33 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 068.00 | 89 068.00 | | 89 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 829.00 | | 39 829.00 | 39 829.00 |
UX Autres créances clients | 31 128.00 | 31 128.00 | | 31 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VB T. V. A. | 98 133.00 | 98 133.00 | | 98 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 324.00 | 116 299.00 | 449 755.00 | 631 324.00 |
VI Groupe et associés | 474 864.00 | 474 864.00 | | 474 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 577.00 | | | 403 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 420.00 | 52 420.00 | | 52 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 365.00 | 30 365.00 | | 30 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 682.00 | 213 853.00 | 39 829.00 | 253 682.00 |
VW T.V.A. | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 935 347.00 | 1 420 322.00 | 449 755.00 | 1 935 347.00 |