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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 827.00 | 33 824.00 | 23 003.00 | 56 827.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 501.00 | 17 657.00 | 844.00 | 18 501.00 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 053.00 | 390 697.00 | 56 357.00 | 447 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 444.00 | 93 285.00 | 215 160.00 | 308 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 170.00 | | 40 170.00 | 40 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 803.00 | 535 462.00 | 606 341.00 | 1 141 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 795.00 | | 23 795.00 | 23 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 496.00 | | 33 496.00 | 33 496.00 |
BZ Autres créances | 173 719.00 | | 173 719.00 | 173 719.00 |
CF Disponibilités | 22 079.00 | | 22 079.00 | 22 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 029.00 | | 271 029.00 | 271 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 831.00 | 535 462.00 | 877 369.00 | 1 412 831.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 207.00 | | 41 207.00 | 41 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 664.00 | 396 664.00 | | 396 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 996 467.00 | 996 467.00 | | 996 467.00 |
DH Report à nouveau | -2 048 798.00 | -1 101 129.00 | | -2 048 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -641 341.00 | -947 668.00 | | -641 341.00 |
DL TOTAL (I) | -1 297 008.00 | -655 667.00 | | -1 297 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 806.00 | 631 324.00 | | 559 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 294.00 | 474 864.00 | | 354 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 359.00 | | | 124 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 458.00 | 688 963.00 | | 873 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 460.00 | 140 196.00 | | 262 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 174 377.00 | 1 935 347.00 | | 2 174 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 369.00 | 1 279 680.00 | | 877 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 589 880.00 | 1 420 322.00 | | 1 589 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 085 166.00 | | 2 085 166.00 | 2 085 166.00 |
FG Production vendue services | 151 175.00 | | 151 175.00 | 151 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 236 341.00 | | 2 236 341.00 | 2 236 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 310 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 772 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 212 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 315.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 186 954.00 | |
GE Autres charges | | | 9 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 925 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -615 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -625 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 380 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 380 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 21 322.00 | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 757.00 | 394 949.00 | | 15 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 914.00 | 416 271.00 | | 15 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 914.00 | -36 271.00 | | -15 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 310 173.00 | 3 480 131.00 | | 2 310 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 951 514.00 | 4 427 799.00 | | 2 951 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -641 341.00 | -947 668.00 | | -641 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 864.00 | | 6 939.00 | 1 134 864.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 033.00 | | | 98 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 141 803.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 501.00 | | | 246 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 500.00 | | 4 998.00 | 750 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 829.00 | | 1 941.00 | 39 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 508.00 | 186 954.00 | | 348 508.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 459.00 | 11 365.00 | | 22 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 713.00 | 2 943.00 | | 14 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 336.00 | 172 646.00 | | 311 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 458.00 | 873 458.00 | | 873 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 882.00 | 36 882.00 | | 36 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 091.00 | 212 091.00 | | 212 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 170.00 | | 40 170.00 | 40 170.00 |
UX Autres créances clients | 33 496.00 | 33 496.00 | | 33 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VB T. V. A. | 137 858.00 | 137 858.00 | | 137 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 806.00 | 99 668.00 | 395 014.00 | 559 806.00 |
VI Groupe et associés | 354 294.00 | 354 294.00 | | 354 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 670.00 | | | 71 670.00 |
VP Divers | 34 421.00 | 34 421.00 | | 34 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 325.00 | 225 155.00 | 40 170.00 | 265 325.00 |
VW T.V.A. | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 050 018.00 | 1 589 880.00 | 395 014.00 | 2 050 018.00 |