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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 155.00 | 1 593.00 | 4 562.00 | 6 155.00 |
AH Fonds commercial | 1 558 000.00 | | 1 558 000.00 | 1 558 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 645.00 | 13 292.00 | 22 353.00 | 35 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 599 800.00 | 14 885.00 | 1 584 915.00 | 1 599 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 334.00 | | 683 334.00 | 683 334.00 |
BZ Autres créances | 96 947.00 | | 96 947.00 | 96 947.00 |
CF Disponibilités | 328 420.00 | | 328 420.00 | 328 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 463.00 | | 1 116 463.00 | 1 116 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 263.00 | 14 885.00 | 2 701 378.00 | 2 716 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 250.00 | 156 250.00 | | 156 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
DG Autres réserves | 50 633.00 | | | 50 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 598.00 | 53 298.00 | | 176 598.00 |
DL TOTAL (I) | 386 146.00 | 209 548.00 | | 386 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 552 842.00 | 1 375 002.00 | | 1 552 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 028.00 | 314 593.00 | | 305 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 281.00 | 24 673.00 | | 39 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 424.00 | 285 686.00 | | 260 424.00 |
EA Autres dettes | 157 657.00 | 182 223.00 | | 157 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 315 232.00 | 2 182 177.00 | | 2 315 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 701 378.00 | 2 391 725.00 | | 2 701 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 233.00 | 10 517.00 | 1 866.00 | 6 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 709.00 | 884.00 | | 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 524.00 | 9 633.00 | 1 866.00 | 5 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 281.00 | 39 281.00 | | 39 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 424.00 | 260 424.00 | | 260 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 686.00 | 462 686.00 | | 462 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 552 842.00 | 188 360.00 | 766 235.00 | 1 552 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788 043.00 | 788 043.00 | | 788 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 043.00 | 788 043.00 | | 788 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 315 233.00 | 950 751.00 | 766 235.00 | 2 315 233.00 |