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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 558 000.00 | | 1 558 000.00 | 1 558 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 746.00 | 5 146.00 | 1 600.00 | 6 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 682.00 | 33 301.00 | 11 381.00 | 44 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 428.00 | 38 447.00 | 1 570 981.00 | 1 609 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 556 597.00 | | 556 597.00 | 556 597.00 |
BZ Autres créances | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
CF Disponibilités | 433 114.00 | | 433 114.00 | 433 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 721.00 | | 1 001 721.00 | 1 001 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 149.00 | 38 447.00 | 2 572 702.00 | 2 611 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 250.00 | 156 250.00 | | 156 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 487.00 | 11 495.00 | | 14 487.00 |
DG Autres réserves | 275 250.00 | 218 401.00 | | 275 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 404.00 | 59 841.00 | | 169 404.00 |
DL TOTAL (I) | 615 390.00 | 445 987.00 | | 615 390.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 272 496.00 | 1 758 259.00 | | 1 272 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 600.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 121.00 | 305 545.00 | | 311 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 179.00 | 52 138.00 | | 28 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 519.00 | 264 322.00 | | 247 519.00 |
EA Autres dettes | 97 933.00 | 111 831.00 | | 97 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 957 312.00 | 2 492 694.00 | | 1 957 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 702.00 | 2 938 681.00 | | 2 572 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 156.00 | 11 291.00 | | 27 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 513.00 | 1 633.00 | | 3 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 643.00 | 9 659.00 | | 23 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 179.00 | 28 179.00 | | 28 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 519.00 | 247 519.00 | | 247 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 054.00 | 409 054.00 | | 409 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 272 560.00 | 191 477.00 | 784 151.00 | 1 272 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568 608.00 | 568 608.00 | | 568 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 608.00 | 568 608.00 | | 568 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 957 312.00 | 876 229.00 | 784 151.00 | 1 957 312.00 |