| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 746.00 | 3 513.00 | 3 233.00 | 6 746.00 |
AH Fonds commercial | 1 558 000.00 | | 1 558 000.00 | 1 558 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 821.00 | 23 643.00 | 13 179.00 | 36 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 567.00 | 27 156.00 | 1 574 411.00 | 1 601 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 623.00 | | 577 623.00 | 577 623.00 |
BZ Autres créances | 43 880.00 | | 43 880.00 | 43 880.00 |
CF Disponibilités | 736 042.00 | | 736 042.00 | 736 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 270.00 | | 1 364 270.00 | 1 364 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 837.00 | 27 156.00 | 2 938 681.00 | 2 965 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 250.00 | 156 250.00 | | 156 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 495.00 | 2 665.00 | | 11 495.00 |
DG Autres réserves | 218 401.00 | 50 633.00 | | 218 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 841.00 | 176 598.00 | | 59 841.00 |
DL TOTAL (I) | 445 987.00 | 386 146.00 | | 445 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 758 859.00 | 1 552 842.00 | | 1 758 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 545.00 | 305 028.00 | | 305 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 138.00 | 39 281.00 | | 52 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 321.00 | 260 424.00 | | 264 321.00 |
EA Autres dettes | 111 831.00 | 157 657.00 | | 111 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 492 694.00 | 2 315 232.00 | | 2 492 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 938 681.00 | 2 701 378.00 | | 2 938 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 917.00 | 950 750.00 | | 1 227 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 885.00 | 12 271.00 | | 14 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 593.00 | 1 920.00 | | 1 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 292.00 | 10 351.00 | | 13 292.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 138.00 | 52 138.00 | | 52 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 375.00 | 417 375.00 | | 417 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 758 859.00 | 494 082.00 | 769 306.00 | 1 758 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 321.00 | 264 321.00 | | 264 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626 878.00 | 626 878.00 | | 626 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 878.00 | 626 878.00 | | 626 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 492 694.00 | 1 227 917.00 | 769 306.00 | 2 492 694.00 |