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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 4 049.00 | 15 951.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 215.00 | 2 599.00 | 91 616.00 | 94 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 220.00 | 6 648.00 | 1 488 572.00 | 1 495 220.00 |
BT Marchandises | 209 716.00 | | 209 716.00 | 209 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 876.00 | | 57 876.00 | 57 876.00 |
BZ Autres créances | 62 154.00 | | 62 154.00 | 62 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CF Disponibilités | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 474.00 | | 337 474.00 | 337 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 693.00 | 6 648.00 | 1 826 045.00 | 1 832 693.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 058.00 | | | -146 058.00 |
DL TOTAL (I) | 205 942.00 | | | 205 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 298 982.00 | | | 1 298 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721.00 | | | 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 271.00 | | | 154 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 715.00 | | | 48 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 599.00 | | | 67 599.00 |
EA Autres dettes | 49 816.00 | | | 49 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 103.00 | | | 1 620 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 045.00 | | | 1 826 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 336.00 | | | 469 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 018.00 | | | 30 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 496 964.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 744.00 | 1 495 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 744.00 | 114 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 959.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 861.00 | 213.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 861.00 | 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 271.00 | 154 271.00 | | 154 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 561.00 | 18 561.00 | | 18 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 797.00 | 24 797.00 | | 24 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 599.00 | 67 599.00 | | 67 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 816.00 | 49 816.00 | | 49 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 57 876.00 | 57 876.00 | | 57 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 747.00 | 30 747.00 | | 30 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 268 235.00 | 117 468.00 | 481 580.00 | 1 268 235.00 |
VI Groupe et associés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 415 000.00 | | | 1 415 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 765.00 | | | 146 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 489.00 | 53 489.00 | | 53 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 680.00 | 123 230.00 | 450.00 | 123 680.00 |
VW T.V.A. | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 103.00 | 469 336.00 | 481 580.00 | 1 620 103.00 |