| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 9 765.00 | 10 235.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 666.00 | 23 567.00 | 82 100.00 | 105 666.00 |
AX Avances et acomptes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 509 071.00 | 33 332.00 | 1 475 740.00 | 1 509 071.00 |
BT Marchandises | 291 804.00 | | 291 804.00 | 291 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 721.00 | | 102 721.00 | 102 721.00 |
BZ Autres créances | 31 498.00 | | 31 498.00 | 31 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CF Disponibilités | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 445 790.00 | | 445 790.00 | 445 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 862.00 | 33 332.00 | 1 921 530.00 | 1 954 862.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 645.00 | -146 058.00 | | -48 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 128.00 | 97 413.00 | | 116 128.00 |
DL TOTAL (I) | 419 483.00 | 303 355.00 | | 419 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 180 142.00 | 1 265 813.00 | | 1 180 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | 382.00 | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 090.00 | 220 437.00 | | 181 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 346.00 | 55 822.00 | | 109 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
EA Autres dettes | 27 946.00 | 33 162.00 | | 27 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 047.00 | 1 575 615.00 | | 1 502 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 530.00 | 1 878 970.00 | | 1 921 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 853.00 | 444 261.00 | | 460 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 095.00 | 44 497.00 | | 48 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 381.00 | | 2 850.00 | 1 506 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 509 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380 000.00 | | | 1 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 666.00 | | 2 800.00 | 125 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715.00 | | 50.00 | 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 913.00 | 13 419.00 | 33 332.00 | 19 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 913.00 | 13 419.00 | 33 332.00 | 19 913.00 |