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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 6 907.00 | 13 093.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 666.00 | 13 006.00 | 92 660.00 | 105 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 381.00 | 19 913.00 | 1 486 468.00 | 1 506 381.00 |
BT Marchandises | 277 761.00 | | 277 761.00 | 277 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 939.00 | | 65 939.00 | 65 939.00 |
BZ Autres créances | 35 910.00 | | 35 910.00 | 35 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CF Disponibilités | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 501.00 | | 392 501.00 | 392 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 883.00 | 19 913.00 | 1 878 970.00 | 1 898 883.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 058.00 | | | -146 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 413.00 | -146 058.00 | | 97 413.00 |
DL TOTAL (I) | 303 355.00 | 205 942.00 | | 303 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265 813.00 | 1 298 982.00 | | 1 265 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382.00 | 721.00 | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 437.00 | 154 271.00 | | 220 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 822.00 | 48 715.00 | | 55 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 67 599.00 | | |
EA Autres dettes | 33 162.00 | 49 816.00 | | 33 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 615.00 | 1 620 103.00 | | 1 575 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 970.00 | 1 826 045.00 | | 1 878 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 261.00 | 469 336.00 | | 444 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 497.00 | 30 018.00 | | 44 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 888 837.00 | | 1 888 837.00 | 1 888 837.00 |
FG Production vendue services | 269 191.00 | | 269 191.00 | 269 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 158 028.00 | | 2 158 028.00 | 2 158 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 168 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 600 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 265.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 054 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 677.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290.00 | | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | | | 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 554.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290.00 | 1 531.00 | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 2 085.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 085.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 169 026.00 | 2 561 004.00 | | 2 169 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 071 613.00 | 2 707 062.00 | | 2 071 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 413.00 | -146 058.00 | | 97 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 220.00 | | 11 452.00 | 1 495 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290.00 | 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290.00 | 1 506 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380 000.00 | | | 1 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 215.00 | | 11 452.00 | 114 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 648.00 | 13 265.00 | | 6 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 648.00 | 13 265.00 | | 6 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 437.00 | 220 437.00 | | 220 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 995.00 | 18 995.00 | | 18 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 162.00 | 33 162.00 | | 33 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 65 939.00 | 65 939.00 | | 65 939.00 |
VB T. V. A. | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VC Groupe et associés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 270.00 | 45 270.00 | | 45 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 220 543.00 | 89 189.00 | 366 571.00 | 1 220 543.00 |
VI Groupe et associés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 692.00 | | | 47 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 299.00 | 28 299.00 | | 28 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 892.00 | 106 732.00 | 160.00 | 106 892.00 |
VW T.V.A. | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 615.00 | 444 261.00 | 366 571.00 | 1 575 615.00 |