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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 043 357.00 | | 1 043 357.00 | 1 043 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 916.00 | 36 701.00 | 143 215.00 | 179 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 510.00 | 27 031.00 | 92 480.00 | 119 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 698.00 | 63 731.00 | 1 283 967.00 | 1 347 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 809.00 | | 37 809.00 | 37 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BZ Autres créances | 22 248.00 | | 22 248.00 | 22 248.00 |
CF Disponibilités | 494 666.00 | | 494 666.00 | 494 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 866.00 | | 564 866.00 | 564 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 564.00 | 63 731.00 | 1 848 833.00 | 1 912 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 755 000.00 | | | 755 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 590.00 | | | -10 590.00 |
DL TOTAL (I) | 744 410.00 | | | 744 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 971.00 | | | 963 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 635.00 | | | 38 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 863.00 | | | 39 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 369.00 | | | 61 369.00 |
EA Autres dettes | 584.00 | | | 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 423.00 | | | 1 104 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 833.00 | | | 1 848 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 347 698.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 347 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 043 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 043 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 426.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 915.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 63 731.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 63 731.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 863.00 | 39 863.00 | | 39 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 337.00 | 24 337.00 | | 24 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 413.00 | 35 413.00 | | 35 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VB T. V. A. | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
VC Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 963 971.00 | 157 844.00 | 641 493.00 | 963 971.00 |
VI Groupe et associés | 38 340.00 | 38 340.00 | | 38 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 070 000.00 | | | 1 070 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 431.00 | | | 106 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 170.00 | 28 270.00 | 4 900.00 | 33 170.00 |
VW T.V.A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 423.00 | 298 296.00 | 641 493.00 | 1 104 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |