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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 043 357.00 | | 1 043 357.00 | 1 043 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 891.00 | 78 575.00 | 158 315.00 | 236 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 800.00 | 53 946.00 | 69 854.00 | 123 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 963.00 | 132 521.00 | 1 276 441.00 | 1 408 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 551.00 | | 38 551.00 | 38 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BZ Autres créances | 38 667.00 | | 38 667.00 | 38 667.00 |
CF Disponibilités | 417 824.00 | | 417 824.00 | 417 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 719.00 | | 500 719.00 | 500 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 682.00 | 132 521.00 | 1 777 160.00 | 1 909 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 000.00 | 755 000.00 | | 725 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 590.00 | | | -30 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 497.00 | -10 590.00 | | 21 497.00 |
DL TOTAL (I) | 715 907.00 | 744 410.00 | | 715 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 939.00 | 963 971.00 | | 888 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 786.00 | 38 635.00 | | 38 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 818.00 | 39 863.00 | | 48 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 162.00 | 61 369.00 | | 84 162.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | 584.00 | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 254.00 | 1 104 423.00 | | 1 061 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 160.00 | 1 848 833.00 | | 1 777 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 698.00 | | 61 265.00 | 1 347 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 408 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 043 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 043 357.00 | | | 1 043 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 426.00 | | 61 265.00 | 299 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 731.00 | 68 790.00 | | 63 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 731.00 | 68 790.00 | | 63 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 818.00 | 48 818.00 | | 48 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 750.00 | 34 750.00 | | 34 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 049.00 | 34 049.00 | | 34 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888 939.00 | 162 157.00 | 630 918.00 | 888 939.00 |
VI Groupe et associés | 38 491.00 | 38 491.00 | | 38 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 577.00 | | | 78 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 615.00 | 29 615.00 | | 29 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 739.00 | 43 839.00 | 4 900.00 | 48 739.00 |
VW T.V.A. | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 254.00 | 334 472.00 | 630 918.00 | 1 061 254.00 |