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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 043 357.00 | | 1 043 357.00 | 1 043 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 956.00 | 128 466.00 | 159 490.00 | 287 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 652.00 | 78 206.00 | 56 446.00 | 134 652.00 |
AX Avances et acomptes | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 046.00 | 206 672.00 | 1 268 374.00 | 1 475 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 855.00 | | 43 855.00 | 43 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BZ Autres créances | 33 801.00 | | 33 801.00 | 33 801.00 |
CF Disponibilités | 457 657.00 | | 457 657.00 | 457 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 518.00 | | 545 518.00 | 545 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 564.00 | 206 672.00 | 1 813 892.00 | 2 020 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 000.00 | 725 000.00 | | 725 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 093.00 | -30 590.00 | | -9 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 860.00 | 21 497.00 | | 110 860.00 |
DL TOTAL (I) | 826 767.00 | 715 907.00 | | 826 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 526.00 | 888 939.00 | | 731 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 939.00 | 38 786.00 | | 36 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 079.00 | 48 818.00 | | 46 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 289.00 | 84 162.00 | | 131 289.00 |
EA Autres dettes | 41 291.00 | 548.00 | | 41 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 124.00 | 1 061 254.00 | | 987 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 892.00 | 1 777 160.00 | | 1 813 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 963.00 | 66 084.00 | | 1 408 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 475 046.00 | | | 1 475 046.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 043 357.00 | | | 1 043 357.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 426 774.00 | | | 426 774.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 043 357.00 | | | 1 043 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 691.00 | 66 084.00 | | 360 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 521.00 | 74 151.00 | | 132 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 521.00 | 74 151.00 | | 132 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 079.00 | 46 079.00 | | 46 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 579.00 | 51 579.00 | | 51 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 540.00 | 37 540.00 | | 37 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 256.00 | 33 256.00 | | 33 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 291.00 | 41 291.00 | | 41 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VB T. V. A. | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 526.00 | 731 526.00 | | 731 526.00 |
VI Groupe et associés | 36 644.00 | 36 644.00 | | 36 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 839.00 | 41 939.00 | 4 900.00 | 46 839.00 |
VW T.V.A. | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 125.00 | 987 125.00 | | 987 125.00 |