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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 458 540.00 | | 458 540.00 | 458 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 221.00 | 21 009.00 | 82 211.00 | 103 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 022.00 | 3 418.00 | 33 603.00 | 37 022.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 143 676.00 | | 143 676.00 | 143 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 461.00 | 24 428.00 | 760 032.00 | 784 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 458.00 | | 16 458.00 | 16 458.00 |
BN En cours de production de biens | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
BT Marchandises | 17 232.00 | | 17 232.00 | 17 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 467.00 | | 93 467.00 | 93 467.00 |
BZ Autres créances | 67 080.00 | | 67 080.00 | 67 080.00 |
CF Disponibilités | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 229.00 | | 202 229.00 | 202 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 690.00 | 24 428.00 | 962 262.00 | 986 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 259.00 | | | 50 259.00 |
DL TOTAL (I) | 60 259.00 | | | 60 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 488.00 | | | 678 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 852.00 | | | 103 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 562.00 | | | 115 562.00 |
EA Autres dettes | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 003.00 | | | 902 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 262.00 | | | 962 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 784 461.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 244.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 155 677.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 428.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 853.00 | 103 853.00 | | 103 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 567.00 | 115 567.00 | | 115 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 677.00 | | 155 677.00 | 155 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 489.00 | 202 197.00 | 354 828.00 | 678 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 792.00 | 160 792.00 | | 160 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 469.00 | 160 792.00 | 155 677.00 | 316 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 003.00 | 425 712.00 | 354 828.00 | 902 003.00 |