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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 458 540.00 | | 458 540.00 | 458 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 399.00 | 45 954.00 | 60 444.00 | 106 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 504.00 | 10 520.00 | 57 984.00 | 68 504.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 143 676.00 | | 143 676.00 | 143 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 227.00 | | 12 227.00 | 12 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 348.00 | 56 474.00 | 762 873.00 | 819 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 538.00 | | 19 538.00 | 19 538.00 |
BN En cours de production de biens | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BT Marchandises | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 555.00 | | 48 555.00 | 48 555.00 |
BZ Autres créances | 294 559.00 | | 294 559.00 | 294 559.00 |
CF Disponibilités | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 205.00 | | 379 205.00 | 379 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 554.00 | 56 474.00 | 1 142 079.00 | 1 198 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 259.00 | | | 49 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 658.00 | 50 259.00 | | 16 658.00 |
DL TOTAL (I) | 76 917.00 | 60 259.00 | | 76 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 361.00 | 678 488.00 | | 840 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 347.00 | 103 852.00 | | 106 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 493.00 | 115 567.00 | | 105 493.00 |
EA Autres dettes | 12 958.00 | 4 094.00 | | 12 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 161.00 | 902 003.00 | | 1 065 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 079.00 | 962 262.00 | | 1 142 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 428.00 | 32 046.00 | | 24 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 428.00 | 32 046.00 | | 24 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 347.00 | 106 347.00 | | 106 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 493.00 | 105 493.00 | | 105 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 904.00 | | 155 904.00 | 155 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840 361.00 | 153 913.00 | 607 075.00 | 840 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347 038.00 | 347 038.00 | | 347 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 943.00 | 347 038.00 | 155 904.00 | 502 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 161.00 | 378 713.00 | 607 075.00 | 1 065 161.00 |