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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 458 540.00 | | 458 540.00 | 458 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 399.00 | 71 514.00 | 34 885.00 | 106 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 163.00 | 19 518.00 | 49 646.00 | 69 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 143 677.00 | | 143 677.00 | 143 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 227.00 | | 12 227.00 | 12 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 007.00 | 91 032.00 | 728 975.00 | 820 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 659.00 | | 22 659.00 | 22 659.00 |
BN En cours de production de biens | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BT Marchandises | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 391.00 | | 78 391.00 | 78 391.00 |
BZ Autres créances | 301 884.00 | | 301 884.00 | 301 884.00 |
CF Disponibilités | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 561.00 | | 411 561.00 | 411 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 568.00 | 91 032.00 | 1 140 536.00 | 1 231 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 918.00 | | | 65 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
DL TOTAL (I) | 91 642.00 | | | 91 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 118.00 | | | 793 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 043.00 | | | 114 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 158.00 | | | 118 158.00 |
EA Autres dettes | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 894.00 | | | 1 048 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 536.00 | | | 1 140 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 154.00 | | | 452 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 148.00 | | | 108 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 254 079.00 | | 1 254 079.00 | 1 254 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 079.00 | | 1 254 079.00 | 1 254 079.00 |
FM Production stockée | | | -1 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 557.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 053.00 | | | 15 053.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 211.00 | | | -3 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 298.00 | | | 1 269 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 574.00 | | | 1 254 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 824.00 | | | 19 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 474.00 | 34 557.00 | | 56 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 474.00 | 34 557.00 | | 56 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 042.00 | 114 042.00 | | 114 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 158.00 | 118 158.00 | | 118 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 904.00 | | 155 904.00 | 155 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793 118.00 | 196 378.00 | 596 739.00 | 793 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381 828.00 | 381 828.00 | | 381 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 732.00 | 381 828.00 | 155 904.00 | 537 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 893.00 | 452 154.00 | 596 739.00 | 1 048 893.00 |