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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 500.00 | 15 900.00 | 63 600.00 | 79 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 807.00 | 3 548.00 | 20 259.00 | 23 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 107.00 | 19 448.00 | 85 659.00 | 105 107.00 |
BT Marchandises | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BZ Autres créances | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
CF Disponibilités | 74 032.00 | | 74 032.00 | 74 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 162.00 | | 78 162.00 | 78 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 269.00 | 19 448.00 | 163 821.00 | 183 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
DL TOTAL (I) | 16 598.00 | | | 16 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 204.00 | | | 93 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 549.00 | | | 25 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
EA Autres dettes | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 223.00 | | | 147 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 821.00 | | | 163 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 341 110.00 | | 341 110.00 | 341 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 110.00 | | 341 110.00 | 341 110.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 448.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328.00 | | | 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328.00 | | | 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221.00 | | | 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 437.00 | | | 341 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 839.00 | | | 325 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 105 107.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 307.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 448.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 448.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 955.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 955.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 955.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 955.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 204.00 | 17 044.00 | 76 160.00 | 93 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 549.00 | 25 549.00 | | 25 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VI Groupe et associés | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 039.00 | 2 239.00 | 1 800.00 | 4 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 223.00 | 71 063.00 | 76 160.00 | 147 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 567.00 | | | 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
ST Autres comptes | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 866.00 | | | 33 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 567.00 | | | 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 761.00 | | | 18 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 109.00 | | | 20 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 336.00 | | | 56 336.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |