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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 500.00 | 31 800.00 | 47 700.00 | 79 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 527.00 | 6 929.00 | 38 598.00 | 45 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 827.00 | 38 729.00 | 88 098.00 | 126 827.00 |
BT Marchandises | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
BZ Autres créances | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
CF Disponibilités | 103 245.00 | | 103 245.00 | 103 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 761.00 | | 111 761.00 | 111 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 588.00 | 38 729.00 | 199 859.00 | 238 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
DL TOTAL (I) | 27 574.00 | | | 27 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 950.00 | | | 107 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 063.00 | | | 38 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 941.00 | | | 23 941.00 |
EA Autres dettes | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 285.00 | | | 172 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 859.00 | | | 199 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 467.00 | | 370 467.00 | 370 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 467.00 | | 370 467.00 | 370 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 916.00 | | | 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916.00 | | | 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 965.00 | | | 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 302.00 | | | 373 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 326.00 | | | 362 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 107.00 | | 23 720.00 | 105 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | | 126 827.00 | 2 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 125 027.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 307.00 | | 23 720.00 | 103 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 448.00 | 21 281.00 | 2 000.00 | 19 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 448.00 | 21 281.00 | 2 000.00 | 19 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 955.00 | 1 214.00 | 955.00 | 955.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 955.00 | 3 714.00 | 955.00 | 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 955.00 | 3 714.00 | 955.00 | 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 950.00 | 15 476.00 | 92 474.00 | 107 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 063.00 | 38 063.00 | | 38 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VI Groupe et associés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 634.00 | 5 834.00 | 1 800.00 | 7 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 285.00 | 79 811.00 | 92 474.00 | 172 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
ST Autres comptes | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 011.00 | | | 33 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 374.00 | | | 20 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 920.00 | | | 20 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 852.00 | | | 54 852.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |