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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 500.00 | 47 700.00 | 31 800.00 | 79 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 427.00 | 18 879.00 | 62 548.00 | 81 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 727.00 | 66 579.00 | 96 148.00 | 162 727.00 |
BT Marchandises | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BZ Autres créances | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
CF Disponibilités | 82 520.00 | | 82 520.00 | 82 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 544.00 | | 96 544.00 | 96 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 271.00 | 66 579.00 | 192 692.00 | 259 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 26 474.00 | | | 26 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
DL TOTAL (I) | 37 372.00 | | | 37 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 026.00 | | | 109 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 852.00 | | | 29 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 319.00 | | | 155 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 692.00 | | | 192 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 413 836.00 | | 413 836.00 | 413 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 836.00 | | 413 836.00 | 413 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 850.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | | | -139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 554.00 | | | 417 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 756.00 | | | 407 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 827.00 | | 35 900.00 | 126 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 027.00 | | 35 900.00 | 125 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 729.00 | 27 850.00 | | 38 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 729.00 | 27 850.00 | | 38 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 214.00 | 1 567.00 | 1 214.00 | 1 214.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 714.00 | 1 567.00 | 3 714.00 | 3 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 714.00 | 1 567.00 | 3 714.00 | 3 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 567.00 | 3 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 852.00 | 29 852.00 | | 29 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 026.00 | 36 960.00 | 72 066.00 | 109 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 542.00 | 9 742.00 | 1 800.00 | 11 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 319.00 | 83 253.00 | 72 066.00 | 155 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 371.00 | | | 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
ST Autres comptes | 22 091.00 | | | 22 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 615.00 | | | 34 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 763.00 | | | 22 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 780.00 | | | 26 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 486.00 | | | 65 486.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |