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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 375.00 | 390.00 | 11 985.00 | 12 375.00 |
AH Fonds commercial | 920 566.00 | | 920 566.00 | 920 566.00 |
AP Constructions | 252 432.00 | 1 192.00 | 251 240.00 | 252 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 731.00 | 1 486.00 | 85 245.00 | 86 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 410.00 | 7 062.00 | 606 349.00 | 613 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 916 764.00 | 10 130.00 | 1 906 635.00 | 1 916 764.00 |
BT Marchandises | 221 313.00 | | 221 313.00 | 221 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
BZ Autres créances | 245 377.00 | | 245 377.00 | 245 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 004.00 | | 100 004.00 | 100 004.00 |
CF Disponibilités | 687 406.00 | | 687 406.00 | 687 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 025.00 | | 34 025.00 | 34 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 344.00 | | 1 292 344.00 | 1 292 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 209 109.00 | 10 130.00 | 3 198 979.00 | 3 209 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26.00 | | | 26.00 |
DG Autres réserves | 485.00 | | | 485.00 |
DH Report à nouveau | | -3 421.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 597.00 | 3 931.00 | | -14 597.00 |
DJ Subventions d’investissement | 276 274.00 | | | 276 274.00 |
DL TOTAL (I) | 270 187.00 | 8 510.00 | | 270 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 57.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 443.00 | | | 804 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 677.00 | 780.00 | | 717 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 742.00 | 90.00 | | 116 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289 930.00 | | | 289 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 928 792.00 | 927.00 | | 2 928 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 198 979.00 | 9 437.00 | | 3 198 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 074 087.00 | 927.00 | | 2 074 087.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 804 443.00 | | | 804 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 594 799.00 | |
FD Production vendue biens | | | 70 614.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 665 413.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 680 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -221 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 130.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 204.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 204.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | 5 204.00 | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 196.00 | 5 204.00 | | 675 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 792.00 | 1 273.00 | | 689 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 597.00 | 3 931.00 | | -14 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 916 764.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 375.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 916 764.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 952 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 952 574.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 31 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 130.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 390.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 677.00 | 717 677.00 | | 717 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 742.00 | 116 742.00 | | 116 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289 930.00 | 289 930.00 | | 289 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
UX Autres créances clients | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 145 296.00 | 584 828.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 804 342.00 | 804 342.00 | | 804 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 377.00 | 245 377.00 | | 245 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 025.00 | 34 025.00 | | 34 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 871.00 | 283 621.00 | 31 250.00 | 314 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 928 792.00 | 2 074 087.00 | 584 828.00 | 2 928 792.00 |