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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 375.00 | 8 640.00 | 3 735.00 | 12 375.00 |
AH Fonds commercial | 920 566.00 | | 920 566.00 | 920 566.00 |
AP Constructions | 258 382.00 | 27 025.00 | 231 357.00 | 258 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 862.00 | 40 263.00 | 61 599.00 | 101 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 724.00 | 163 067.00 | 474 657.00 | 637 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 358.00 | | 32 358.00 | 32 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 963 267.00 | 238 994.00 | 1 724 273.00 | 1 963 267.00 |
BT Marchandises | 218 550.00 | | 218 550.00 | 218 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
BZ Autres créances | 97 434.00 | | 97 434.00 | 97 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 212.00 | | 100 212.00 | 100 212.00 |
CF Disponibilités | 41 586.00 | | 41 586.00 | 41 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 035.00 | | 38 035.00 | 38 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 722.00 | | 503 722.00 | 503 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 988.00 | 238 994.00 | 2 227 994.00 | 2 466 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 26.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 229 194.00 | 485.00 | | 229 194.00 |
DH Report à nouveau | | -14 597.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 564.00 | 244 080.00 | | 100 564.00 |
DJ Subventions d’investissement | 196 274.00 | 236 274.00 | | 196 274.00 |
DL TOTAL (I) | 534 832.00 | 474 268.00 | | 534 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 920.00 | 927 398.00 | | 781 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 308.00 | 411 829.00 | | 415 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 360.00 | 636 555.00 | | 377 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 562.00 | 196 834.00 | | 115 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 013.00 | 9 300.00 | | 3 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 162.00 | 2 181 916.00 | | 1 693 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 994.00 | 2 656 183.00 | | 2 227 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 083.00 | 1 399 995.00 | | 1 057 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 071 773.00 | |
FD Production vendue biens | | | 604 725.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 676 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 736 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 249 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 872.00 | |
GE Autres charges | | | 3 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 608 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 920.00 | 7 424.00 | | 7 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 920.00 | 7 424.00 | | 7 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 748.00 | 7 424.00 | | 4 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 342.00 | 84 077.00 | | 26 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 744 228.00 | 5 527 007.00 | | 4 744 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 643 664.00 | 5 282 926.00 | | 4 643 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 564.00 | 244 080.00 | | 100 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 962 185.00 | | 1 081.00 | 1 962 185.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 963 267.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 997 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920 566.00 | | | 920 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 967.00 | | | 997 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 277.00 | | 1 081.00 | 31 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 122.00 | 114 872.00 | | 124 122.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 515.00 | 4 125.00 | | 4 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 608.00 | 110 747.00 | | 119 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 360.00 | 377 360.00 | | 377 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 562.00 | 115 562.00 | | 115 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 358.00 | | 32 358.00 | 32 358.00 |
UX Autres créances clients | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 920.00 | 145 841.00 | 587 025.00 | 781 920.00 |
VI Groupe et associés | 415 229.00 | 415 229.00 | | 415 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 434.00 | 97 434.00 | | 97 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 035.00 | 38 035.00 | | 38 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 732.00 | 143 374.00 | 32 358.00 | 175 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 162.00 | 1 057 083.00 | 587 025.00 | 1 693 162.00 |