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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 375.00 | 4 515.00 | 7 860.00 | 12 375.00 |
AH Fonds commercial | 920 566.00 | | 920 566.00 | 920 566.00 |
AP Constructions | 258 382.00 | 14 106.00 | 244 276.00 | 258 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 862.00 | 20 549.00 | 81 312.00 | 101 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 724.00 | 84 953.00 | 552 771.00 | 637 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 277.00 | | 31 277.00 | 31 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 962 185.00 | 124 122.00 | 1 838 063.00 | 1 962 185.00 |
BT Marchandises | 233 833.00 | | 233 833.00 | 233 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 324.00 | | 12 324.00 | 12 324.00 |
BZ Autres créances | 42 161.00 | | 42 161.00 | 42 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 112.00 | | 100 112.00 | 100 112.00 |
CF Disponibilités | 394 676.00 | | 394 676.00 | 394 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 013.00 | | 35 013.00 | 35 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 120.00 | | 818 120.00 | 818 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 305.00 | 124 122.00 | 2 656 183.00 | 2 780 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DG Autres réserves | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
DH Report à nouveau | -14 597.00 | | | -14 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 080.00 | -14 597.00 | | 244 080.00 |
DJ Subventions d’investissement | 236 274.00 | 276 274.00 | | 236 274.00 |
DL TOTAL (I) | 474 268.00 | 270 187.00 | | 474 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 398.00 | 1 000 000.00 | | 927 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 829.00 | 804 443.00 | | 411 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 555.00 | 717 677.00 | | 636 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 834.00 | 116 742.00 | | 196 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 300.00 | 289 930.00 | | 9 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 181 916.00 | 2 928 792.00 | | 2 181 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 183.00 | 3 198 979.00 | | 2 656 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 995.00 | 2 074 087.00 | | 1 399 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 792 468.00 | |
FD Production vendue biens | | | 683 168.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 475 637.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 519 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 772 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 993.00 | |
GE Autres charges | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 190 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 424.00 | -32.00 | | 7 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 077.00 | | | 84 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 527 007.00 | 675 196.00 | | 5 527 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 282 926.00 | 689 792.00 | | 5 282 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 080.00 | -14 597.00 | | 244 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 916 764.00 | | 45 421.00 | 1 916 764.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 962 185.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 997 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920 566.00 | | | 920 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 574.00 | | 45 394.00 | 952 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 250.00 | | 27.00 | 31 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 130.00 | 113 993.00 | | 10 130.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 390.00 | 4 125.00 | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 740.00 | 109 868.00 | | 9 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 411 829.00 | 411 829.00 | | 411 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 555.00 | 636 555.00 | | 636 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 834.00 | 196 834.00 | | 196 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 277.00 | | 31 277.00 | 31 277.00 |
UX Autres créances clients | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 927 398.00 | 145 477.00 | 585 559.00 | 927 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 161.00 | 42 161.00 | | 42 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 013.00 | 35 013.00 | | 35 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 776.00 | 89 499.00 | 31 277.00 | 120 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 181 916.00 | 1 399 995.00 | 585 559.00 | 2 181 916.00 |