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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 756.00 | 66 704.00 | 1 052.00 | 67 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 141.00 | 92 659.00 | 3 482.00 | 96 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 019.00 | | 210 019.00 | 210 019.00 |
BZ Autres créances | 16 324.00 | | 16 324.00 | 16 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 180 955.00 | | 180 955.00 | 180 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 918.00 | | 415 918.00 | 415 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 059.00 | 92 659.00 | 419 399.00 | 512 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 291 893.00 | 263 455.00 | | 291 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 302.00 | 28 438.00 | | -58 302.00 |
DL TOTAL (I) | 241 977.00 | 300 278.00 | | 241 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 8 427.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 314.00 | 33 683.00 | | 20 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 980.00 | 271 341.00 | | 154 980.00 |
EA Autres dettes | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 423.00 | 313 450.00 | | 177 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 399.00 | 613 728.00 | | 419 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 208 765.00 | | 1 208 765.00 | 1 208 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 765.00 | | 1 208 765.00 | 1 208 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 869.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 383.00 | 23 674.00 | | 3 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 383.00 | 23 674.00 | | 3 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 383.00 | -23 374.00 | | -3 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 494.00 | 1 496 373.00 | | 1 216 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 795.00 | 1 467 935.00 | | 1 274 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 302.00 | 28 438.00 | | -58 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 895.00 | 20 958.00 | | 19 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 790.00 | 4 869.00 | | 87 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 754.00 | 4 869.00 | | 85 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 314.00 | 20 314.00 | | 20 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 980.00 | 154 980.00 | | 154 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 963.00 | 234 963.00 | | 234 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 392.00 | 234 963.00 | 2 429.00 | 237 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 423.00 | 177 423.00 | | 177 423.00 |