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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 163.00 | 52 731.00 | 432.00 | 53 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 261.00 | 71 400.00 | 861.00 | 72 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 918.00 | | 216 918.00 | 216 918.00 |
BZ Autres créances | 28 784.00 | | 28 784.00 | 28 784.00 |
CF Disponibilités | 67 299.00 | | 67 299.00 | 67 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 906.00 | | 13 906.00 | 13 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 906.00 | | 326 906.00 | 326 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 167.00 | 71 400.00 | 327 767.00 | 399 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 233 592.00 | 291 893.00 | | 233 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 246.00 | -58 302.00 | | -169 246.00 |
DL TOTAL (I) | 72 730.00 | 241 977.00 | | 72 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 56.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 638.00 | 20 314.00 | | 32 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 311.00 | 157 052.00 | | 222 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 037.00 | 177 423.00 | | 255 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 767.00 | 419 399.00 | | 327 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
FG Production vendue services | 770 981.00 | | 770 981.00 | 770 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 353.00 | | 780 353.00 | 780 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 620.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 782.00 | | | 22 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 782.00 | | | 22 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 646.00 | 3 383.00 | | 23 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 647.00 | 3 383.00 | | 23 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -865.00 | -3 383.00 | | -865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 472.00 | 1 216 494.00 | | 841 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 718.00 | 1 274 795.00 | | 1 010 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 246.00 | -58 302.00 | | -169 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 965.00 | 19 895.00 | | 12 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 659.00 | 620.00 | 21 879.00 | 92 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 623.00 | 620.00 | 21 879.00 | 90 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 638.00 | 32 638.00 | | 32 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 962.00 | 181 962.00 | | 181 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 348.00 | 40 348.00 | | 40 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 607.00 | 259 607.00 | | 259 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 037.00 | 259 607.00 | 429.00 | 260 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 037.00 | 255 037.00 | | 255 037.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |