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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 329.00 | 16 097.00 | 232.00 | 16 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 990.00 | 50 038.00 | 1 952.00 | 51 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 784.00 | 68 171.00 | 2 614.00 | 70 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 726.00 | 4 672.00 | 209 055.00 | 213 726.00 |
BZ Autres créances | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
CF Disponibilités | 42 312.00 | | 42 312.00 | 42 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 664.00 | 4 672.00 | 265 992.00 | 270 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 448.00 | 72 843.00 | 268 606.00 | 341 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 64 346.00 | 233 592.00 | | 64 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 648.00 | -169 246.00 | | -29 648.00 |
DL TOTAL (I) | 43 083.00 | 72 730.00 | | 43 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564.00 | | | 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 88.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 958.00 | 32 638.00 | | 27 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 905.00 | 181 963.00 | | 161 905.00 |
EA Autres dettes | 35 055.00 | 40 348.00 | | 35 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 523.00 | 255 037.00 | | 225 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 606.00 | 327 767.00 | | 268 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 921.00 | | 22 921.00 | 22 921.00 |
FG Production vendue services | 821 246.00 | | 821 246.00 | 821 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 167.00 | | 844 167.00 | 844 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 926.00 | |
FQ Autres produits | | | -12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 672.00 | |
GE Autres charges | | | 4 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 459.00 | 22 782.00 | | 10 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 459.00 | 22 782.00 | | 10 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 919.00 | 23 646.00 | | 2 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 919.00 | 23 647.00 | | 2 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 540.00 | -865.00 | | 7 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 540.00 | 841 472.00 | | 858 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 188.00 | 1 010 718.00 | | 888 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 648.00 | -169 246.00 | | -29 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 511.00 | 12 965.00 | | 18 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 400.00 | 933.00 | 4 162.00 | 71 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 364.00 | 933.00 | 4 162.00 | 69 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 672.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 672.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 958.00 | 27 958.00 | | 27 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 905.00 | 161 905.00 | | 161 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 055.00 | 35 055.00 | | 35 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 352.00 | 228 352.00 | | 228 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 781.00 | 228 352.00 | 429.00 | 228 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 523.00 | 225 523.00 | | 225 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |