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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 024.00 | 11 216.00 | 4 808.00 | 16 024.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 390.00 | 1 416.00 | 1 974.00 | 3 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 627.00 | 135 316.00 | 47 311.00 | 182 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 514.00 | 147 948.00 | 108 566.00 | 256 514.00 |
BT Marchandises | 180 330.00 | | 180 330.00 | 180 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 629.00 | | 15 629.00 | 15 629.00 |
BZ Autres créances | 22 430.00 | | 22 430.00 | 22 430.00 |
CF Disponibilités | 52 300.00 | | 52 300.00 | 52 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 251.00 | | 273 251.00 | 273 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 765.00 | 147 948.00 | 381 817.00 | 529 765.00 |
CU Autres participations | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 164 914.00 | 125 039.00 | | 164 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 609.00 | 39 875.00 | | 110 609.00 |
DL TOTAL (I) | 283 908.00 | 173 299.00 | | 283 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 595.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 283.00 | 25 930.00 | | 37 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 53 589.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 217.00 | 18 356.00 | | 21 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 012.00 | 30 135.00 | | 29 012.00 |
EA Autres dettes | 10 398.00 | 1 863.00 | | 10 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 909.00 | 131 467.00 | | 97 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 817.00 | 304 766.00 | | 381 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 506.00 | 23 442.00 | | 124 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 100.00 | 2 116.00 | | 9 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 406.00 | 21 326.00 | | 115 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 283.00 | 37 283.00 | | 37 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 217.00 | 21 217.00 | | 21 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 012.00 | 29 012.00 | | 29 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 621.00 | 40 621.00 | | 40 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 909.00 | 97 909.00 | | 97 909.00 |