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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 550.00 | 9 544.00 | 3 006.00 | 12 550.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 098.00 | 2 222.00 | 1 875.00 | 4 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 565.00 | 27 394.00 | 120 171.00 | 147 565.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 274.00 | 39 160.00 | 176 114.00 | 215 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 314.00 | | 36 314.00 | 36 314.00 |
BT Marchandises | 152 826.00 | | 152 826.00 | 152 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 857.00 | | 60 857.00 | 60 857.00 |
BZ Autres créances | 153 960.00 | | 153 960.00 | 153 960.00 |
CF Disponibilités | 34 935.00 | | 34 935.00 | 34 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 206.00 | | 443 206.00 | 443 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 480.00 | 39 160.00 | 619 320.00 | 658 480.00 |
CU Autres participations | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 275 523.00 | 164 914.00 | | 275 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 738.00 | 110 609.00 | | -5 738.00 |
DL TOTAL (I) | 278 170.00 | 283 908.00 | | 278 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 589.00 | | | 221 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 37 283.00 | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 410.00 | | | 48 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 310.00 | 21 217.00 | | 28 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 129.00 | 29 012.00 | | 38 129.00 |
EA Autres dettes | 4 704.00 | 10 398.00 | | 4 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 150.00 | 97 909.00 | | 341 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 320.00 | 381 817.00 | | 619 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 948.00 | 55 015.00 | 163 803.00 | 147 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 216.00 | 5 252.00 | 6 924.00 | 11 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 733.00 | 49 762.00 | 156 879.00 | 136 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 310.00 | 28 310.00 | | 28 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 589.00 | 161 390.00 | 46 995.00 | 221 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 131.00 | 219 131.00 | | 219 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 131.00 | 219 131.00 | | 219 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 741.00 | 232 542.00 | 46 995.00 | 292 741.00 |