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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 550.00 | 10 694.00 | 1 856.00 | 12 550.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 772.00 | 3 393.00 | 2 379.00 | 5 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 182.00 | 44 893.00 | 104 289.00 | 149 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 565.00 | 58 980.00 | 159 585.00 | 218 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 081.00 | | 43 081.00 | 43 081.00 |
BT Marchandises | 192 025.00 | | 192 025.00 | 192 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BZ Autres créances | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
CF Disponibilités | 209 625.00 | | 209 625.00 | 209 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 914.00 | | 459 914.00 | 459 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 479.00 | 58 980.00 | 619 499.00 | 678 479.00 |
CU Autres participations | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 269 785.00 | 275 523.00 | | 269 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 319.00 | -5 738.00 | | 44 319.00 |
DL TOTAL (I) | 322 489.00 | 278 170.00 | | 322 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 334.00 | 221 589.00 | | 210 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 162.00 | 8.00 | | 20 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 48 410.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 258.00 | 28 310.00 | | 13 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 662.00 | 38 129.00 | | 43 662.00 |
EA Autres dettes | 9 594.00 | 4 704.00 | | 9 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 010.00 | 341 150.00 | | 297 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 499.00 | 619 320.00 | | 619 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 160.00 | 19 820.00 | | 39 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 544.00 | 1 150.00 | | 9 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 616.00 | 18 670.00 | | 29 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 162.00 | 20 162.00 | | 20 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 662.00 | 43 662.00 | | 43 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 334.00 | 33 206.00 | 176 103.00 | 210 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 010.00 | 119 882.00 | 176 103.00 | 297 010.00 |