| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 921.00 | 35 464.00 | 86 458.00 | 121 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 792.00 | | 16 792.00 | 16 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 820.00 | 35 464.00 | 249 356.00 | 284 820.00 |
BT Marchandises | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BZ Autres créances | 41 762.00 | | 41 762.00 | 41 762.00 |
CF Disponibilités | 16 925.00 | | 16 925.00 | 16 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 487.00 | | 82 487.00 | 82 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 307.00 | 35 464.00 | 331 843.00 | 367 307.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 131 471.00 | | 131 471.00 | 131 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 189 398.00 | 166 454.00 | | 189 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 462.00 | 22 944.00 | | 33 462.00 |
DL TOTAL (I) | 231 244.00 | 197 783.00 | | 231 244.00 |
DP Provisions pour risques | 356.00 | 317.00 | | 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 356.00 | 317.00 | | 356.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 19 242.00 | 25 324.00 | | 19 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 815.00 | 60 563.00 | | 51 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 569.00 | 18 507.00 | | 14 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 577.00 | 25 116.00 | | 13 577.00 |
EA Autres dettes | 1 039.00 | 113.00 | | 1 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 243.00 | 129 622.00 | | 100 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 843.00 | 327 722.00 | | 331 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 278 201.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 278 201.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 880.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 665.00 | 2 789.00 | | 1 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 191.00 | 7 282.00 | | 4 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 526.00 | -4 493.00 | | -2 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 003.00 | -14 087.00 | | -10 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 098.00 | 374 584.00 | | 355 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 636.00 | 351 640.00 | | 321 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 462.00 | 22 944.00 | | 33 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 584.00 | 11 880.00 | | 23 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 584.00 | 11 880.00 | | 23 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 695.00 | 37 695.00 | | 37 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 263.00 | | 137 263.00 | 137 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 242.00 | 6 144.00 | 13 098.00 | 19 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 762.00 | 41 762.00 | | 41 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 025.00 | 41 762.00 | 137 263.00 | 179 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 243.00 | 87 145.00 | 13 098.00 | 100 243.00 |