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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 921.00 | 47 363.00 | 74 558.00 | 121 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 792.00 | | 16 792.00 | 16 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 997.00 | 47 363.00 | 246 634.00 | 293 997.00 |
BT Marchandises | 11 077.00 | | 11 077.00 | 11 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BZ Autres créances | 36 434.00 | | 36 434.00 | 36 434.00 |
CF Disponibilités | 36 892.00 | | 36 892.00 | 36 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 457.00 | | 84 457.00 | 84 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 454.00 | 47 363.00 | 331 091.00 | 378 454.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 140 648.00 | | 140 648.00 | 140 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 222 860.00 | 189 398.00 | | 222 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 726.00 | 33 462.00 | | -49 726.00 |
DL TOTAL (I) | 181 518.00 | 231 244.00 | | 181 518.00 |
DP Provisions pour risques | | 356.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 356.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 247.00 | 19 242.00 | | 26 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 762.00 | 51 815.00 | | 78 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 178.00 | 14 569.00 | | 10 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 828.00 | 13 577.00 | | 33 828.00 |
EA Autres dettes | 557.00 | 1 039.00 | | 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 573.00 | 100 243.00 | | 149 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 091.00 | 331 843.00 | | 331 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 217 984.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 217 984.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 899.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421.00 | 1 665.00 | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 663.00 | 4 191.00 | | 2 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 242.00 | -2 526.00 | | -2 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 548.00 | -10 003.00 | | -5 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 974.00 | 355 098.00 | | 245 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 700.00 | 321 636.00 | | 295 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 726.00 | 33 462.00 | | -49 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 820.00 | | 129 648.00 | 284 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 471.00 | 157 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 471.00 | 293 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 921.00 | | | 121 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 263.00 | | 129 648.00 | 148 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 464.00 | 11 899.00 | | 35 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 464.00 | 11 899.00 | | 35 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 779.00 | 67 779.00 | | 67 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 829.00 | 33 829.00 | | 33 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 441.00 | | 146 440.00 | 146 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 247.00 | 16 170.00 | 10 077.00 | 26 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 489.00 | 36 489.00 | | 36 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 930.00 | 36 489.00 | 146 440.00 | 182 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 573.00 | 139 496.00 | 10 077.00 | 149 573.00 |