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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 921.00 | 59 026.00 | 62 895.00 | 121 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 792.00 | | 16 792.00 | 16 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 320.00 | 59 026.00 | 228 294.00 | 287 320.00 |
BT Marchandises | 20 682.00 | | 20 682.00 | 20 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BZ Autres créances | 53 914.00 | | 53 914.00 | 53 914.00 |
CF Disponibilités | 34 842.00 | | 34 842.00 | 34 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 508.00 | | 109 508.00 | 109 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 829.00 | 59 026.00 | 337 802.00 | 396 829.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 133 972.00 | | 133 972.00 | 133 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 173 134.00 | 222 860.00 | | 173 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 766.00 | -49 726.00 | | -3 766.00 |
DL TOTAL (I) | 177 752.00 | 181 518.00 | | 177 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 081.00 | 26 247.00 | | 20 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 513.00 | 78 762.00 | | 78 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 321.00 | 10 178.00 | | 11 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 024.00 | 33 828.00 | | 50 024.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | 557.00 | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 050.00 | 149 572.00 | | 160 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 802.00 | 331 091.00 | | 337 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 286 673.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 286 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | 421.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 141.00 | 2 663.00 | | 1 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -951.00 | -2 242.00 | | -951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 257.00 | -5 548.00 | | -17 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 977.00 | 245 974.00 | | 341 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 743.00 | 295 700.00 | | 345 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 766.00 | -49 726.00 | | -3 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 363.00 | 11 663.00 | | 47 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 363.00 | 11 663.00 | | 47 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 841.00 | 68 841.00 | | 68 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 024.00 | 50 024.00 | | 50 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 764.00 | | 139 764.00 | 139 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 081.00 | 16 221.00 | 3 861.00 | 20 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 984.00 | 53 984.00 | | 53 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 748.00 | 53 984.00 | 139 764.00 | 193 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 050.00 | 156 190.00 | 3 861.00 | 160 050.00 |