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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 546.00 | 12 515.00 | 1 031.00 | 13 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 620 539.00 | | 620 539.00 | 620 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 976.00 | 61 894.00 | 22 083.00 | 83 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 120.00 | | 32 120.00 | 32 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 588.00 | | 14 588.00 | 14 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 074.00 | 74 491.00 | 709 583.00 | 784 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 868.00 | 38 181.00 | 356 687.00 | 394 868.00 |
BZ Autres créances | 25 044.00 | | 25 044.00 | 25 044.00 |
CF Disponibilités | 35 160.00 | | 35 160.00 | 35 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 373.00 | | 18 373.00 | 18 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 445.00 | 38 181.00 | 435 264.00 | 473 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 519.00 | 112 672.00 | 1 144 847.00 | 1 257 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 588.00 | | | 14 588.00 |
CU Autres participations | 19 305.00 | 83.00 | 19 222.00 | 19 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 363 133.00 | 336 106.00 | | 363 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 917.00 | 43 927.00 | | 68 917.00 |
DL TOTAL (I) | 499 128.00 | 447 111.00 | | 499 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 802.00 | 317 343.00 | | 268 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 794.00 | 119 976.00 | | 152 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 206.00 | 27 492.00 | | 42 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 019.00 | 144 981.00 | | 151 019.00 |
EA Autres dettes | 17 538.00 | 30 428.00 | | 17 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 360.00 | 13 515.00 | | 13 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 719.00 | 653 735.00 | | 645 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 847.00 | 1 100 846.00 | | 1 144 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 496.00 | 385 144.00 | | 426 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 583.00 | | 55 869.00 | 735 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 377.00 | 784 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 972.00 | 634 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 405.00 | 116 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 057.00 | | | 635 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 232.00 | | 36 269.00 | 86 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 294.00 | | 19 600.00 | 14 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 280.00 | 11 505.00 | 7 377.00 | 70 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 957.00 | 2 530.00 | 972.00 | 10 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 324.00 | 8 975.00 | 6 405.00 | 59 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 064.00 | 30 075.00 | 79 958.00 | 88 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 064.00 | 30 158.00 | 79 958.00 | 88 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 064.00 | 30 158.00 | 79 958.00 | 88 064.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 075.00 | 79 958.00 | |
UG ‐ Financières | | 83.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 206.00 | 42 206.00 | | 42 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 029.00 | 51 029.00 | | 51 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 663.00 | 21 663.00 | | 21 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 538.00 | 17 538.00 | | 17 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
UX Autres créances clients | 355 236.00 | 355 236.00 | | 355 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 632.00 | 39 632.00 | | 39 632.00 |
VB T. V. A. | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 802.00 | 49 579.00 | 191 476.00 | 268 802.00 |
VI Groupe et associés | 152 444.00 | 152 444.00 | | 152 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 501.00 | | | 48 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 373.00 | 18 373.00 | | 18 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 874.00 | 452 874.00 | | 452 874.00 |
VW T.V.A. | 77 193.00 | 77 193.00 | | 77 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 719.00 | 426 496.00 | 191 476.00 | 645 719.00 |