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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 772.00 | 12 993.00 | 1 779.00 | 14 772.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 620 539.00 | | 620 539.00 | 620 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 140.00 | 103 004.00 | 151 136.00 | 254 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 931.00 | 117 835.00 | 792 097.00 | 909 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 036.00 | 1 766.00 | 340 270.00 | 342 036.00 |
BZ Autres créances | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
CF Disponibilités | 210 752.00 | | 210 752.00 | 210 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 064.00 | | 15 064.00 | 15 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 034.00 | 1 766.00 | 577 268.00 | 579 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 965.00 | 119 600.00 | 1 369 365.00 | 1 488 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
CU Autres participations | 19 305.00 | 1 838.00 | 17 467.00 | 19 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 468 593.00 | 414 750.00 | | 468 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 042.00 | 74 243.00 | | 56 042.00 |
DL TOTAL (I) | 591 712.00 | 556 071.00 | | 591 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 640.00 | 345 616.00 | | 375 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 770.00 | 163 688.00 | | 147 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 947.00 | 20 530.00 | | 19 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 881.00 | 147 491.00 | | 205 881.00 |
EA Autres dettes | 16 190.00 | 15 968.00 | | 16 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 225.00 | 13 793.00 | | 12 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 652.00 | 707 086.00 | | 777 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 365.00 | 1 263 157.00 | | 1 369 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 389.00 | 431 644.00 | | 570 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 107.00 | | 4 824.00 | 905 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 909 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 108.00 | | 1 203.00 | 634 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 536.00 | | 3 605.00 | 250 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 464.00 | | 16.00 | 20 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 061.00 | 25 935.00 | | 90 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 529.00 | 464.00 | | 12 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 533.00 | 25 471.00 | | 77 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 752.00 | | 22 986.00 | 24 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 712.00 | 878.00 | 22 986.00 | 25 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 712.00 | 878.00 | 22 986.00 | 25 712.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 986.00 | |
UG ‐ Financières | | 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 947.00 | 19 947.00 | | 19 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 518.00 | 111 518.00 | | 111 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
UX Autres créances clients | 339 917.00 | 339 917.00 | | 339 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VB T. V. A. | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 640.00 | 168 377.00 | 203 698.00 | 375 640.00 |
VI Groupe et associés | 146 720.00 | 146 720.00 | | 146 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 922.00 | | | 69 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 457.00 | 369 457.00 | | 369 457.00 |
VW T.V.A. | 65 862.00 | 65 862.00 | | 65 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 652.00 | 570 389.00 | 203 698.00 | 777 652.00 |