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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 569.00 | 12 529.00 | 1 040.00 | 13 569.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 620 539.00 | | 620 539.00 | 620 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 536.00 | 77 533.00 | 173 003.00 | 250 536.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 107.00 | 91 022.00 | 814 086.00 | 905 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 626.00 | 24 752.00 | 347 874.00 | 372 626.00 |
BZ Autres créances | 15 063.00 | | 15 063.00 | 15 063.00 |
CF Disponibilités | 76 152.00 | | 76 152.00 | 76 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 981.00 | | 9 981.00 | 9 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 823.00 | 24 752.00 | 449 071.00 | 473 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 930.00 | 115 773.00 | 1 263 157.00 | 1 378 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
CU Autres participations | 19 305.00 | 960.00 | 18 345.00 | 19 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 414 750.00 | 363 133.00 | | 414 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 243.00 | 68 917.00 | | 74 243.00 |
DL TOTAL (I) | 556 071.00 | 499 128.00 | | 556 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 616.00 | 268 802.00 | | 345 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 688.00 | 152 794.00 | | 163 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 530.00 | 42 206.00 | | 20 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 491.00 | 151 019.00 | | 147 491.00 |
EA Autres dettes | 15 968.00 | 17 538.00 | | 15 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 793.00 | 13 360.00 | | 13 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 086.00 | 645 719.00 | | 707 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 157.00 | 1 144 847.00 | | 1 263 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 644.00 | 426 496.00 | | 431 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 074.00 | | 295 226.00 | 784 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 445.00 | 20 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 193.00 | 905 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 089.00 | 634 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 659.00 | 250 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 085.00 | | 1 112.00 | 634 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 096.00 | | 294 098.00 | 116 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 893.00 | | 16.00 | 33 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 408.00 | 27 183.00 | 11 529.00 | 74 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 515.00 | 1 103.00 | 1 089.00 | 12 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 894.00 | 26 080.00 | 10 440.00 | 61 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 181.00 | 6 863.00 | 20 293.00 | 38 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 264.00 | 7 741.00 | 20 293.00 | 38 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 264.00 | 7 741.00 | 20 293.00 | 38 264.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 863.00 | 20 293.00 | |
UG ‐ Financières | | 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 530.00 | 20 530.00 | | 20 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 432.00 | 56 432.00 | | 56 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
UX Autres créances clients | 344 471.00 | 344 471.00 | | 344 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 155.00 | 28 155.00 | | 28 155.00 |
VB T. V. A. | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 616.00 | 70 174.00 | 250 675.00 | 345 616.00 |
VI Groupe et associés | 163 338.00 | 163 338.00 | | 163 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 227.00 | | | 63 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VP Divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 830.00 | 398 830.00 | | 398 830.00 |
VW T.V.A. | 69 777.00 | 69 777.00 | | 69 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 086.00 | 431 644.00 | 250 675.00 | 707 086.00 |