| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
AP Constructions | 150 618.00 | 95 479.00 | 55 139.00 | 150 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 350.00 | 48 575.00 | 12 775.00 | 61 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 199.00 | 194 106.00 | 217 092.00 | 411 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 891.00 | 343 407.00 | 289 484.00 | 632 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BT Marchandises | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 116.00 | | 173 116.00 | 173 116.00 |
BZ Autres créances | 16 643.00 | | 16 643.00 | 16 643.00 |
CF Disponibilités | 52 656.00 | | 52 656.00 | 52 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 585.00 | | 256 585.00 | 256 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 476.00 | 343 407.00 | 546 069.00 | 889 476.00 |
CU Autres participations | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 162 826.00 | | | 162 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
DK Provisions réglementées | 22 146.00 | | | 22 146.00 |
DL TOTAL (I) | 243 307.00 | | | 243 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 768.00 | | | 190 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 608.00 | | | 32 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 047.00 | | | 38 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 338.00 | | | 41 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 762.00 | | | 302 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 069.00 | | | 546 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 419.00 | | | 143 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 251.00 | 52 497.00 | 1 341.00 | 292 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 004.00 | 52 497.00 | 1 341.00 | 287 004.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 146.00 | | | 22 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 146.00 | | | 22 146.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 608.00 | | | 32 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 047.00 | | | 38 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 338.00 | | | 41 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 894.00 | | | 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 768.00 | | | 190 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 759.00 | 189 759.00 | | 189 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 653.00 | 189 759.00 | | 190 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 762.00 | | | 302 762.00 |