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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
AP Constructions | 150 618.00 | 102 829.00 | 47 789.00 | 150 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 350.00 | 51 575.00 | 9 775.00 | 61 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 199.00 | 251 184.00 | 205 015.00 | 456 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 898.00 | 410 835.00 | 267 064.00 | 677 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BT Marchandises | 32 660.00 | | 32 660.00 | 32 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 209.00 | | 221 209.00 | 221 209.00 |
BZ Autres créances | 26 043.00 | | 26 043.00 | 26 043.00 |
CF Disponibilités | 158 760.00 | | 158 760.00 | 158 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 756.00 | | 440 756.00 | 440 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 654.00 | 410 835.00 | 707 819.00 | 1 118 654.00 |
CU Autres participations | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 170 853.00 | | | 170 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 797.00 | | | 102 797.00 |
DK Provisions réglementées | 22 159.00 | | | 22 159.00 |
DL TOTAL (I) | 346 118.00 | | | 346 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 035.00 | | | 192 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 984.00 | | | 30 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 935.00 | | | 45 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 747.00 | | | 92 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 702.00 | | | 361 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 819.00 | | | 707 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 516.00 | | | 216 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 891.00 | | 45 007.00 | 632 891.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 898.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 166.00 | | 45 000.00 | 623 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 429.00 | | 7.00 | 1 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 407.00 | 67 427.00 | | 343 407.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 160.00 | 67 427.00 | | 338 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 935.00 | 45 935.00 | | 45 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 094.00 | 33 094.00 | | 33 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
UX Autres créances clients | 221 209.00 | 221 209.00 | | 221 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
VB T. V. A. | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 035.00 | 46 850.00 | 133 409.00 | 192 035.00 |
VI Groupe et associés | 30 984.00 | 30 984.00 | | 30 984.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 146.00 | 247 252.00 | 894.00 | 248 146.00 |
VW T.V.A. | 40 440.00 | 40 440.00 | | 40 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 702.00 | 216 516.00 | 133 409.00 | 361 702.00 |