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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
AP Constructions | 150 618.00 | 109 893.00 | 40 725.00 | 150 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 350.00 | 54 575.00 | 6 775.00 | 61 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 859.00 | 279 958.00 | 177 901.00 | 457 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 565.00 | 449 673.00 | 229 892.00 | 679 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BT Marchandises | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 144.00 | | 312 144.00 | 312 144.00 |
BZ Autres créances | 28 886.00 | | 28 886.00 | 28 886.00 |
CF Disponibilités | 112 686.00 | | 112 686.00 | 112 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 456.00 | | 462 456.00 | 462 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 022.00 | 449 673.00 | 692 349.00 | 1 142 022.00 |
CU Autres participations | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 213 650.00 | | | 213 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 012.00 | | | 55 012.00 |
DK Provisions réglementées | 17 729.00 | | | 17 729.00 |
DL TOTAL (I) | 336 699.00 | | | 336 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 272.00 | | | 145 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 686.00 | | | 38 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 324.00 | | | 104 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 173.00 | | | 67 173.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 650.00 | | | 355 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 349.00 | | | 692 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 626.00 | | | 257 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 898.00 | | 34 167.00 | 677 898.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 500.00 | 679 565.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 500.00 | 669 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 166.00 | | 34 160.00 | 668 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 436.00 | | 7.00 | 1 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 835.00 | 71 338.00 | 32 500.00 | 410 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 587.00 | 71 338.00 | 32 500.00 | 405 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 324.00 | 104 324.00 | | 104 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
UX Autres créances clients | 312 144.00 | 312 144.00 | | 312 144.00 |
VB T. V. A. | 17 075.00 | 17 075.00 | | 17 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 272.00 | 47 248.00 | 94 551.00 | 145 272.00 |
VI Groupe et associés | 38 686.00 | 38 686.00 | | 38 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 739.00 | | | 46 739.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 924.00 | 341 030.00 | 894.00 | 341 924.00 |
VW T.V.A. | 35 473.00 | 35 473.00 | | 35 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 650.00 | 257 626.00 | 94 540.00 | 355 650.00 |