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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 561.00 | 158 785.00 | 13 776.00 | 172 561.00 |
AH Fonds commercial | 44 069.00 | | 44 069.00 | 44 069.00 |
AP Constructions | 2 369 299.00 | 1 569 884.00 | 799 415.00 | 2 369 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 403 491.00 | 1 033 925.00 | 369 565.00 | 1 403 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 519.00 | 176 270.00 | 130 248.00 | 306 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 421 601.00 | | 421 601.00 | 421 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 027.00 | | 51 027.00 | 51 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 768 570.00 | 2 938 866.00 | 1 829 704.00 | 4 768 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 282.00 | | 87 282.00 | 87 282.00 |
BN En cours de production de biens | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 050.00 | 34 306.00 | 809 744.00 | 844 050.00 |
BZ Autres créances | 198 898.00 | | 198 898.00 | 198 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 713 148.00 | | 713 148.00 | 713 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 737.00 | | 17 737.00 | 17 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 910.00 | 34 306.00 | 1 850 604.00 | 1 884 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 653 481.00 | 2 973 172.00 | 3 680 308.00 | 6 653 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 400.00 | 114 400.00 | | 114 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
DG Autres réserves | 848 166.00 | 832 014.00 | | 848 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 618.00 | 276 151.00 | | 35 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 625.00 | 1 234 006.00 | | 1 009 625.00 |
DP Provisions pour risques | 222 266.00 | 222 266.00 | | 222 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 266.00 | 222 266.00 | | 222 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 329 915.00 | 1 648 865.00 | | 1 329 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 254.00 | 890 999.00 | | 602 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 781.00 | 464 074.00 | | 272 781.00 |
EA Autres dettes | 243 223.00 | 31 275.00 | | 243 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 448 417.00 | 3 035 457.00 | | 2 448 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 680 308.00 | 4 491 729.00 | | 3 680 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 543 538.00 | | 250 032.00 | 4 543 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 472 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 4 768 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 079 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 631.00 | | | 216 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 833 551.00 | | 245 760.00 | 3 833 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 356.00 | | 4 271.00 | 493 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 553 325.00 | 385 541.00 | | 2 553 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 808.00 | 12 977.00 | | 145 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 407 516.00 | 372 563.00 | | 2 407 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 266.00 | | | 222 266.00 |
6T Sur comptes clients | 5 621.00 | 28 836.00 | 151.00 | 5 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 621.00 | 28 836.00 | 151.00 | 5 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 887.00 | 28 836.00 | 151.00 | 227 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 836.00 | 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 254.00 | 602 254.00 | | 602 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 064.00 | 136 064.00 | | 136 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 882.00 | 128 882.00 | | 128 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 223.00 | 243 223.00 | | 243 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 027.00 | | 51 027.00 | 51 027.00 |
UX Autres créances clients | 807 811.00 | 807 811.00 | | 807 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 239.00 | 36 239.00 | | 36 239.00 |
VB T. V. A. | 32 929.00 | 32 929.00 | | 32 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 329 915.00 | 249 080.00 | 1 080 834.00 | 1 329 915.00 |
VI Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 872.00 | | | 402 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 591.00 | 165 591.00 | | 165 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 737.00 | 17 737.00 | | 17 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 713.00 | 1 060 686.00 | 51 027.00 | 1 111 713.00 |
VW T.V.A. | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 448 417.00 | 1 367 583.00 | 1 080 834.00 | 2 448 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |