| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 771.00 | 162 976.00 | 11 794.00 | 174 771.00 |
AH Fonds commercial | 44 069.00 | | 44 069.00 | 44 069.00 |
AP Constructions | 2 351 635.00 | 1 714 037.00 | 637 597.00 | 2 351 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 359 810.00 | 1 061 220.00 | 298 590.00 | 1 359 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 013.00 | 208 738.00 | 143 275.00 | 352 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 030.00 | | 67 030.00 | 67 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 421 604.00 | | 421 604.00 | 421 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 043.00 | | 58 043.00 | 58 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 828 978.00 | 3 146 973.00 | 1 682 005.00 | 4 828 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 995.00 | | 96 995.00 | 96 995.00 |
BN En cours de production de biens | 101 721.00 | | 101 721.00 | 101 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 719 502.00 | 31 083.00 | 1 688 419.00 | 1 719 502.00 |
BZ Autres créances | 103 572.00 | | 103 572.00 | 103 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 836 148.00 | | 836 148.00 | 836 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 559.00 | | 22 559.00 | 22 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 900 500.00 | 31 083.00 | 2 869 417.00 | 2 900 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 729 479.00 | 3 178 056.00 | 4 551 422.00 | 7 729 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 400.00 | 114 400.00 | | 114 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
DG Autres réserves | 883 785.00 | 848 166.00 | | 883 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 290.00 | 35 618.00 | | 88 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 916.00 | 1 009 625.00 | | 1 097 916.00 |
DP Provisions pour risques | 108 420.00 | 222 266.00 | | 108 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 420.00 | 222 266.00 | | 108 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 575 086.00 | 1 329 915.00 | | 1 575 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 378.00 | | | 54 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 567.00 | 602 254.00 | | 1 111 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 985.00 | 272 781.00 | | 404 985.00 |
EA Autres dettes | 198 825.00 | 243 223.00 | | 198 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 345 085.00 | 2 448 417.00 | | 3 345 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 551 422.00 | 3 680 308.00 | | 4 551 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
FD Production vendue biens | 8 033 010.00 | | 8 033 010.00 | 8 033 010.00 |
FG Production vendue services | 1 019 789.00 | | 1 019 789.00 | 1 019 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 052 895.00 | | 9 052 895.00 | 9 052 895.00 |
FM Production stockée | | | 97 928.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 365 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 959 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 255 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 674 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 326.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 68 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 186.00 | |
GE Autres charges | | | 299 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 244 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 909.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 514.00 | 1 751.00 | | 65 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 995.00 | 30 331.00 | | 53 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 510.00 | 32 082.00 | | 119 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 770.00 | 25 000.00 | | 66 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 860.00 | 25 000.00 | | 70 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 649.00 | 7 082.00 | | 48 649.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 686.00 | 5 939.00 | | 33 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 484 645.00 | 9 718 010.00 | | 9 484 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 396 354.00 | 9 682 391.00 | | 9 396 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 290.00 | 35 618.00 | | 88 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 768 570.00 | | 281 796.00 | 4 768 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 479 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 388.00 | 4 828 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 055.00 | 218 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 333.00 | 4 130 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 631.00 | | 6 265.00 | 216 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 079 311.00 | | 268 512.00 | 4 079 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 628.00 | | 7 019.00 | 472 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 938 866.00 | 398 326.00 | 190 219.00 | 2 938 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 785.00 | 8 246.00 | 4 055.00 | 158 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 780 080.00 | 390 079.00 | 186 164.00 | 2 780 080.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 266.00 | 68 155.00 | 182 001.00 | 222 266.00 |
6T Sur comptes clients | 34 306.00 | 1 186.00 | 4 408.00 | 34 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 306.00 | 1 186.00 | 4 408.00 | 34 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 572.00 | 69 341.00 | 186 410.00 | 256 572.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 341.00 | 186 410.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 567.00 | 1 111 567.00 | | 1 111 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 497.00 | 172 497.00 | | 172 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 814.00 | 219 814.00 | | 219 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 825.00 | 198 825.00 | | 198 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 043.00 | | 58 043.00 | 58 043.00 |
UX Autres créances clients | 1 686 620.00 | 1 686 620.00 | | 1 686 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 882.00 | 32 882.00 | | 32 882.00 |
VB T. V. A. | 57 416.00 | 57 416.00 | | 57 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 575 086.00 | 696 397.00 | 878 689.00 | 1 575 086.00 |
VI Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 519 671.00 | | | 519 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 401.00 | | | 274 401.00 |
VP Divers | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 569.00 | 29 569.00 | | 29 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 559.00 | 22 559.00 | | 22 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 903 677.00 | 1 845 634.00 | 58 043.00 | 1 903 677.00 |
VW T.V.A. | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 290 707.00 | 2 412 018.00 | 878 689.00 | 3 290 707.00 |