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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 772.00 | 170 930.00 | 3 841.00 | 174 772.00 |
AH Fonds commercial | 44 070.00 | | 44 070.00 | 44 070.00 |
AP Constructions | 2 357 569.00 | 1 908 846.00 | 448 723.00 | 2 357 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 437 678.00 | 1 155 400.00 | 282 278.00 | 1 437 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 341.00 | 260 431.00 | 118 909.00 | 379 341.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 401 486.00 | | 1 401 486.00 | 1 401 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 421 826.00 | | 421 826.00 | 421 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 393.00 | | 89 393.00 | 89 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 306 133.00 | 3 495 608.00 | 2 810 525.00 | 6 306 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 421.00 | | 105 421.00 | 105 421.00 |
BN En cours de production de biens | 87 274.00 | | 87 274.00 | 87 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 215 074.00 | 31 084.00 | 2 183 991.00 | 2 215 074.00 |
BZ Autres créances | 316 330.00 | | 316 330.00 | 316 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 769 569.00 | | 769 569.00 | 769 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 861.00 | | 105 861.00 | 105 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 620 626.00 | 31 084.00 | 3 589 542.00 | 3 620 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 926 759.00 | 3 526 691.00 | 6 400 068.00 | 9 926 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 400.00 | 114 400.00 | | 114 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
DG Autres réserves | 887 076.00 | 883 785.00 | | 887 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 607.00 | 88 290.00 | | 63 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 523.00 | 1 097 916.00 | | 1 076 523.00 |
DP Provisions pour risques | 157 359.00 | 108 420.00 | | 157 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 359.00 | 108 420.00 | | 157 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 025 654.00 | 1 575 086.00 | | 2 025 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 211.00 | 54 378.00 | | 61 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 978.00 | 1 111 567.00 | | 1 174 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 762.00 | 404 985.00 | | 436 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 817 442.00 | | | 817 442.00 |
EA Autres dettes | 649 896.00 | 198 825.00 | | 649 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 166 186.00 | 3 345 085.00 | | 5 166 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 400 068.00 | 4 551 422.00 | | 6 400 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 828 978.00 | | 1 983 039.00 | 4 828 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 505 884.00 | 6 306 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 505 884.00 | 5 576 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 841.00 | | | 218 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 130 490.00 | | 1 951 467.00 | 4 130 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 647.00 | | 31 572.00 | 479 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 146 973.00 | 384 260.00 | 35 625.00 | 3 146 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 977.00 | 7 954.00 | | 162 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 983 996.00 | 376 306.00 | 35 625.00 | 2 983 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 420.00 | 63 157.00 | 14 218.00 | 108 420.00 |
6T Sur comptes clients | 31 084.00 | | | 31 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 084.00 | | | 31 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 504.00 | 63 157.00 | 14 218.00 | 139 504.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 978.00 | 1 174 978.00 | | 1 174 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 496.00 | 184 496.00 | | 184 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 661.00 | 190 661.00 | | 190 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 817 442.00 | 817 442.00 | | 817 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649 896.00 | 649 896.00 | | 649 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 393.00 | | 89 393.00 | 89 393.00 |
UX Autres créances clients | 2 182 191.00 | 2 182 191.00 | | 2 182 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 883.00 | | 32 883.00 | 32 883.00 |
VB T. V. A. | 188 303.00 | 188 303.00 | | 188 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 024 213.00 | 559 322.00 | 1 145 761.00 | 2 024 213.00 |
VI Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 194 774.00 | | | 1 194 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 745 403.00 | | | 745 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 221.00 | 127 221.00 | | 127 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 861.00 | 105 861.00 | | 105 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 726 658.00 | 2 604 381.00 | 122 276.00 | 2 726 658.00 |
VW T.V.A. | 44 092.00 | 44 092.00 | | 44 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 104 975.00 | 3 640 084.00 | 1 145 761.00 | 5 104 975.00 |