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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 511 375.00 | 471 681.00 | 39 695.00 | 511 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 264.00 | 11 145.00 | 38 119.00 | 49 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 525.00 | 274 651.00 | 51 875.00 | 326 525.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 9.00 | |
BF Prêts | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 419.00 | | 19 419.00 | 19 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 603.00 | 757 477.00 | 151 126.00 | 908 603.00 |
BT Marchandises | 811 079.00 | | 811 079.00 | 811 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 926.00 | 2 309.00 | 36 617.00 | 38 926.00 |
BZ Autres créances | 104 851.00 | | 104 851.00 | 104 851.00 |
CF Disponibilités | 55 856.00 | | 55 856.00 | 55 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 283.00 | 2 309.00 | 1 014 974.00 | 1 017 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 886.00 | 759 786.00 | 1 166 100.00 | 1 925 886.00 |
CU Autres participations | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 375.00 | | | 64 375.00 |
DG Autres réserves | 328 226.00 | | | 328 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 273.00 | | | 87 273.00 |
DL TOTAL (I) | 523 874.00 | | | 523 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 217.00 | | | 107 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 129.00 | | | 17 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 969.00 | | | 410 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 315.00 | | | 101 315.00 |
EA Autres dettes | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 226.00 | | | 642 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 100.00 | | | 1 166 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 333.00 | | | 572 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 954 004.00 | | 2 954 004.00 | 2 954 004.00 |
FG Production vendue services | 24 643.00 | | 24 643.00 | 24 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 978 647.00 | | 2 978 647.00 | 2 978 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 982 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 944 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 444.00 | |
GE Autres charges | | | 2 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 881 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 990 125.00 | | | 2 990 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 902 852.00 | | | 2 902 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 273.00 | | | 87 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 136.00 | | | 20 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 975.00 | | 117 166.00 | 824 975.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 255.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 255.00 | 21 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 537.00 | 908 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 282.00 | 887 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 692.00 | | 116 756.00 | 802 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 283.00 | | 410.00 | 22 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 729.00 | 14 030.00 | 32 282.00 | 775 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 729.00 | 14 030.00 | 32 282.00 | 775 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 865.00 | 1 444.00 | | 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 865.00 | 1 444.00 | | 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 865.00 | 1 444.00 | | 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 969.00 | 410 969.00 | | 410 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 439.00 | 30 439.00 | | 30 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 851.00 | 44 851.00 | | 44 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
UP Prêts | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 419.00 | | 19 419.00 | 19 419.00 |
UX Autres créances clients | 35 929.00 | 35 929.00 | | 35 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VB T. V. A. | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 217.00 | 37 324.00 | 54 135.00 | 107 217.00 |
VI Groupe et associés | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 699.00 | | | 92 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 010.00 | | | 49 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 586.00 | 59 586.00 | | 59 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 543.00 | 150 348.00 | 21 195.00 | 171 543.00 |
VW T.V.A. | 23 481.00 | 23 481.00 | | 23 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 226.00 | 572 333.00 | 54 135.00 | 642 226.00 |