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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 511 375.00 | 478 973.00 | 32 402.00 | 511 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 211.00 | 19 557.00 | 37 654.00 | 57 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 025.00 | 287 256.00 | 34 769.00 | 322 025.00 |
BF Prêts | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 171.00 | | 20 171.00 | 20 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 551.00 | 785 787.00 | 125 765.00 | 911 551.00 |
BT Marchandises | 703 125.00 | | 703 125.00 | 703 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 712.00 | | 49 712.00 | 49 712.00 |
BZ Autres créances | 90 305.00 | | 90 305.00 | 90 305.00 |
CF Disponibilités | 295 167.00 | | 295 167.00 | 295 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 517.00 | | 1 145 517.00 | 1 145 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 068.00 | 785 787.00 | 1 271 282.00 | 2 057 068.00 |
CU Autres participations | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 830.00 | | | 81 830.00 |
DG Autres réserves | 233 044.00 | | | 233 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 225.00 | | | 171 225.00 |
DL TOTAL (I) | 530 099.00 | | | 530 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 172.00 | | | 117 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 050.00 | | | 64 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 754.00 | | | 406 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 163.00 | | | 146 163.00 |
EA Autres dettes | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 183.00 | | | 741 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 282.00 | | | 1 271 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 667.00 | | | 656 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 536 117.00 | | 3 536 117.00 | 3 536 117.00 |
FG Production vendue services | 33 137.00 | | 33 137.00 | 33 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 569 254.00 | | 3 569 254.00 | 3 569 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 601 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 136 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 403.00 | |
GE Autres charges | | | 10 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 376 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 925.00 | | | 54 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 607 565.00 | | | 3 607 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 436 339.00 | | | 3 436 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 225.00 | | | 171 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 525.00 | | | 21 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 603.00 | | 8 921.00 | 908 603.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 20 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 972.00 | 911 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 722.00 | 890 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 165.00 | | 8 169.00 | 887 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 438.00 | | 752.00 | 21 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 477.00 | 29 403.00 | 1 093.00 | 757 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 477.00 | 29 403.00 | 1 093.00 | 757 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 754.00 | 406 754.00 | | 406 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 003.00 | 40 003.00 | | 40 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 422.00 | 51 422.00 | | 51 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 596.00 | 24 596.00 | | 24 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
UP Prêts | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 171.00 | | 20 171.00 | 20 171.00 |
UX Autres créances clients | 48 030.00 | 48 030.00 | | 48 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VB T. V. A. | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 170.00 | 32 654.00 | 70 943.00 | 117 170.00 |
VI Groupe et associés | 64 050.00 | 64 050.00 | | 64 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 909.00 | | | 226 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 909.00 | | | 216 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 608.00 | 72 608.00 | | 72 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 923.00 | 147 226.00 | 20 697.00 | 167 923.00 |
VW T.V.A. | 24 286.00 | 24 286.00 | | 24 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 183.00 | 656 667.00 | 70 943.00 | 741 183.00 |