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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 511 375.00 | 485 823.00 | 25 553.00 | 511 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 961.00 | 28 466.00 | 33 495.00 | 61 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 792.00 | 293 922.00 | 42 870.00 | 336 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 191.00 | | 22 191.00 | 22 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 402.00 | 808 211.00 | 127 191.00 | 935 402.00 |
BT Marchandises | 793 284.00 | | 793 284.00 | 793 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 927.00 | | 47 927.00 | 47 927.00 |
BZ Autres créances | 107 459.00 | | 107 459.00 | 107 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 181 474.00 | | 181 474.00 | 181 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 711.00 | | 1 267 711.00 | 1 267 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 113.00 | 808 211.00 | 1 394 902.00 | 2 203 113.00 |
CU Autres participations | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 116 075.00 | 81 830.00 | | 116 075.00 |
DG Autres réserves | 233 044.00 | 233 044.00 | | 233 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 382.00 | 171 225.00 | | 252 382.00 |
DL TOTAL (I) | 645 501.00 | 530 099.00 | | 645 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 112.00 | 117 172.00 | | 85 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 039.00 | 64 050.00 | | 119 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 060.00 | 406 754.00 | | 381 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 048.00 | 146 163.00 | | 155 048.00 |
EA Autres dettes | 9 143.00 | 7 046.00 | | 9 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 401.00 | 741 183.00 | | 749 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 902.00 | 1 271 282.00 | | 1 394 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 112.00 | | | 686 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 551.00 | | 29 795.00 | 911 551.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 526.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 526.00 | 22 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 944.00 | 935 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 418.00 | 912 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 611.00 | | 27 775.00 | 890 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 940.00 | | 2 020.00 | 20 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 787.00 | 27 843.00 | 5 418.00 | 785 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 787.00 | 27 843.00 | 5 418.00 | 785 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 060.00 | 381 060.00 | | 381 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 685.00 | 36 685.00 | | 36 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 380.00 | 59 380.00 | | 59 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 521.00 | 20 521.00 | | 20 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 191.00 | | 22 191.00 | 22 191.00 |
UX Autres créances clients | 46 369.00 | 46 369.00 | | 46 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VB T. V. A. | 37 707.00 | 37 707.00 | | 37 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 088.00 | 21 799.00 | 63 289.00 | 85 088.00 |
VI Groupe et associés | 119 039.00 | 119 039.00 | | 119 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 123.00 | | | 32 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 751.00 | 69 751.00 | | 69 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 144.00 | 162 953.00 | 22 191.00 | 185 144.00 |
VW T.V.A. | 33 551.00 | 33 551.00 | | 33 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 401.00 | 686 112.00 | 63 289.00 | 749 401.00 |