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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 402.00 | | 11 402.00 | 11 402.00 |
AP Constructions | 65 617.00 | 12 174.00 | 53 443.00 | 65 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 020.00 | 12 174.00 | 64 846.00 | 77 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 16 211.00 | | 16 211.00 | 16 211.00 |
CF Disponibilités | 16 036.00 | | 16 036.00 | 16 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 247.00 | | 92 247.00 | 92 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 268.00 | 12 174.00 | 157 094.00 | 169 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 720.00 | | | 30 720.00 |
DH Report à nouveau | -295 996.00 | | | -295 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 826.00 | | | 64 826.00 |
DK Provisions réglementées | 38 515.00 | | | 38 515.00 |
DL TOTAL (I) | -153 133.00 | | | -153 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 096.00 | | | 37 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 016.00 | | | 100 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
EA Autres dettes | 155 224.00 | | | 155 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 227.00 | | | 310 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 094.00 | | | 157 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 283.00 | | | 158 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 827.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 082.00 | | | 30 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211.00 | | | 211.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 951.00 | | | -11 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 328.00 | | | 18 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 293.00 | | | 160 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 467.00 | | | 95 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 826.00 | | | 64 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 021.00 | | | 77 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 021.00 | | | 77 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 347.00 | 3 828.00 | 12 174.00 | 8 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 347.00 | 3 828.00 | 12 174.00 | 8 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 353.00 | 12 163.00 | | 26 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 353.00 | 12 163.00 | | 26 353.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 163.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 017.00 | 100 017.00 | | 100 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 225.00 | 3 281.00 | 151 944.00 | 155 225.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 37 096.00 | 37 096.00 | | 37 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 211.00 | 76 211.00 | | 76 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 228.00 | 158 283.00 | 151 944.00 | 310 228.00 |