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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 402.00 | | 11 402.00 | 11 402.00 |
AP Constructions | 65 617.00 | 16 001.00 | 49 616.00 | 65 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 500.00 | 177.00 | 10 322.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 520.00 | 16 179.00 | 71 341.00 | 87 520.00 |
BZ Autres créances | 16 471.00 | | 16 471.00 | 16 471.00 |
CF Disponibilités | 29 268.00 | | 29 268.00 | 29 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 739.00 | | 45 739.00 | 45 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 259.00 | 16 179.00 | 117 080.00 | 133 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 720.00 | | | 30 720.00 |
DH Report à nouveau | -231 169.00 | | | -231 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 798.00 | | | 66 798.00 |
DK Provisions réglementées | 50 678.00 | | | 50 678.00 |
DL TOTAL (I) | -74 172.00 | | | -74 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 810.00 | | | 56 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 058.00 | | | 68 058.00 |
EA Autres dettes | 66 382.00 | | | 66 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 252.00 | | | 191 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 080.00 | | | 117 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 895.00 | | | 153 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 999.00 | | 129 999.00 | 129 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 999.00 | | 129 999.00 | 129 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 535.00 | | | 30 535.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 880.00 | | | 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 880.00 | | | 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 282.00 | | | -11 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 094.00 | | | 19 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 437.00 | | | 161 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 639.00 | | | 94 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 798.00 | | | 66 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 021.00 | | 10 500.00 | 77 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 021.00 | | 10 500.00 | 77 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 174.00 | 4 006.00 | 16 180.00 | 12 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 174.00 | 4 006.00 | 16 180.00 | 12 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 516.00 | 12 163.00 | | 38 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 059.00 | 68 059.00 | | 68 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 193.00 | 85 837.00 | 37 356.00 | 123 193.00 |
UX Autres créances clients | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 252.00 | 153 896.00 | 37 356.00 | 191 252.00 |