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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 235 640.00 | | 235 640.00 | 235 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 640.00 | | 267 640.00 | 267 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 315.00 | | 99 315.00 | 99 315.00 |
BZ Autres créances | 254 961.00 | | 254 961.00 | 254 961.00 |
CF Disponibilités | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 459.00 | | 360 459.00 | 360 459.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 49 921.00 | | 49 921.00 | 49 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 020.00 | | 678 020.00 | 678 020.00 |
CU Autres participations | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -512 740.00 | -505 932.00 | | -512 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 217.00 | -6 808.00 | | 182 217.00 |
DL TOTAL (I) | -293 523.00 | -475 740.00 | | -293 523.00 |
DP Provisions pour risques | 49 921.00 | 66 990.00 | | 49 921.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 668.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 49 921.00 | 79 657.00 | | 49 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 79.00 | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714 044.00 | 838 078.00 | | 714 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 054.00 | 104 700.00 | | 194 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 130.00 | 91 779.00 | | 13 130.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | 117 411.00 | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 622.00 | 1 152 047.00 | | 921 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 020.00 | 755 965.00 | | 678 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 622.00 | 1 152 047.00 | | 921 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 79.00 | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 996 492.00 | | 996 492.00 | 996 492.00 |
FG Production vendue services | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 492.00 | | 1 007 492.00 | 1 007 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 404.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 828.00 | |
GE Autres charges | | | 98 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 877.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 990.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 601.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 147.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 98 798.00 | 108 085.00 | | 98 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 632.00 | | | 114 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 596.00 | | | 67 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 228.00 | | | 182 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 572.00 | 83.00 | | 3 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 596.00 | | | 67 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 168.00 | 83.00 | | 71 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 060.00 | -83.00 | | 111 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 416.00 | 1 601 807.00 | | 1 315 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 199.00 | 1 608 615.00 | | 1 133 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 217.00 | -6 808.00 | | 182 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 792.00 | | 382 103.00 | 648 792.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 152.00 | | 108 103.00 | 107 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 640.00 | | 234 000.00 | 501 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 103.00 | 17 405.00 | 80 507.00 | 63 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 148.00 | 8 852.00 | 40 000.00 | 31 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 955.00 | 8 553.00 | 40 507.00 | 31 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 657.00 | 54 748.00 | 84 485.00 | 79 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 657.00 | 54 748.00 | 84 485.00 | 79 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 828.00 | 17 495.00 | |
UG ‐ Financières | | 49 921.00 | 66 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 054.00 | 194 054.00 | | 194 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235 640.00 | 234 000.00 | 1 640.00 | 235 640.00 |
UX Autres créances clients | 99 315.00 | 99 315.00 | | 99 315.00 |
VB T. V. A. | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VC Groupe et associés | 202 986.00 | 202 986.00 | | 202 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 714 044.00 | 714 044.00 | | 714 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 102.00 | 44 102.00 | | 44 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 250.00 | 591 610.00 | 1 640.00 | 593 250.00 |
VW T.V.A. | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 621.00 | 921 621.00 | | 921 621.00 |