| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
AH Fonds commercial | 782 641.00 | | 782 641.00 | 782 641.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 099.00 | 181 871.00 | 7 228.00 | 189 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 096.00 | 348 660.00 | 139 436.00 | 488 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289 216.00 | | 289 216.00 | 289 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 842 702.00 | 539 182.00 | 1 303 521.00 | 1 842 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 775.00 | | 76 775.00 | 76 775.00 |
BZ Autres créances | 107 674.00 | | 107 674.00 | 107 674.00 |
CF Disponibilités | 45 307.00 | | 45 307.00 | 45 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 907.00 | | 229 907.00 | 229 907.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34 251.00 | | 34 251.00 | 34 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 860.00 | 539 182.00 | 1 567 679.00 | 2 106 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 289 216.00 | | | 289 216.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -330 523.00 | -512 740.00 | | -330 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 152.00 | 182 217.00 | | -82 152.00 |
DL TOTAL (I) | -375 675.00 | -293 523.00 | | -375 675.00 |
DP Provisions pour risques | 34 251.00 | 49 921.00 | | 34 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 251.00 | 49 921.00 | | 34 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 107.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 623 242.00 | 714 044.00 | | 1 623 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 263.00 | 194 054.00 | | 201 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 232.00 | 13 109.00 | | 83 232.00 |
EA Autres dettes | 1 317.00 | 321.00 | | 1 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 909 102.00 | 921 635.00 | | 1 909 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 679.00 | 678 033.00 | | 1 567 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 531 358.00 | | | 1 531 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 114 693.00 | 125 981.00 | 240 673.00 | 114 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 693.00 | 125 981.00 | 240 673.00 | 114 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 544.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 544.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 731.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 560.00 | 114 632.00 | | 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 67 596.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560.00 | 182 228.00 | | 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 572.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67 596.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 71 168.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 560.00 | 111 060.00 | | 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56.00 | | | 56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 039.00 | 1 315 416.00 | | 340 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 191.00 | 1 133 199.00 | | 422 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 152.00 | 182 217.00 | | -82 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 539 180.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 651.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 530 529.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 468 000.00 | 468 000.00 | | 468 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 262.00 | 201 262.00 | | 201 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 230.00 | 83 230.00 | | 83 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 156 558.00 | 780 131.00 | 376 427.00 | 1 156 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289 215.00 | | 289 215.00 | 289 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 599.00 | 184 599.00 | | 184 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 814.00 | 184 599.00 | 289 215.00 | 473 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909 098.00 | 1 532 671.00 | 376 427.00 | 1 909 098.00 |