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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
AH Fonds commercial | 782 641.00 | | 782 641.00 | 782 641.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 098.00 | 183 286.00 | 5 811.00 | 189 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 831.00 | 372 804.00 | 121 027.00 | 493 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289 231.00 | | 289 231.00 | 289 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 453.00 | 564 742.00 | 1 198 711.00 | 1 763 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 838.00 | | 48 838.00 | 48 838.00 |
BZ Autres créances | 25 802.00 | | 25 802.00 | 25 802.00 |
CF Disponibilités | 171 182.00 | | 171 182.00 | 171 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 245 823.00 | | 245 823.00 | 245 823.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 276.00 | 564 742.00 | 1 444 534.00 | 2 009 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 289 231.00 | | | 289 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -412 674.00 | -330 522.00 | | -412 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 883.00 | -82 151.00 | | -6 883.00 |
DL TOTAL (I) | -382 558.00 | -375 674.00 | | -382 558.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 250.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 250.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497.00 | 48.00 | | 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 659 023.00 | 1 623 241.00 | | 1 659 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 331.00 | 201 262.00 | | 54 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 001.00 | 83 231.00 | | 110 001.00 |
EA Autres dettes | 1 406.00 | 1 246.00 | | 1 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 261.00 | 1 909 031.00 | | 1 825 261.00 |
ED (V) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 534.00 | 1 567 608.00 | | 1 444 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 270.00 | 1 909 031.00 | | 996 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497.00 | 48.00 | | 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 577.00 | 146 198.00 | 265 775.00 | 119 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 577.00 | 146 198.00 | 265 775.00 | 119 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 148 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 560.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 524.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 297.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 937.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 154.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 560.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | 560.00 | | -327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 56.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 443.00 | 340 039.00 | | 473 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 327.00 | 422 191.00 | | 480 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 883.00 | -82 151.00 | | -6 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 842 702.00 | | 5 750.00 | 1 842 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 000.00 | 1 763 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 85 000.00 | 791 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 876 292.00 | | | 876 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 194.00 | | 5 734.00 | 677 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 215.00 | | 15.00 | 289 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 181.00 | 25 560.00 | | 539 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 530.00 | 25 560.00 | | 530 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 250.00 | 7 046.00 | 41 297.00 | 34 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 250.00 | 7 046.00 | 41 297.00 | 34 250.00 |
UG ‐ Financières | | 7 046.00 | 41 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 468 000.00 | 468 000.00 | | 468 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 331.00 | 54 331.00 | | 54 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 232.00 | 27 232.00 | | 27 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 351.00 | 70 351.00 | | 70 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289 231.00 | 289 231.00 | | 289 231.00 |
UX Autres créances clients | 48 838.00 | 48 838.00 | | 48 838.00 |
VB T. V. A. | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VI Groupe et associés | 1 191 023.00 | 362 032.00 | 638 980.00 | 1 191 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 355.00 | 19 355.00 | | 19 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 871.00 | 363 871.00 | | 363 871.00 |
VW T.V.A. | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825 261.00 | 996 270.00 | 638 980.00 | 1 825 261.00 |