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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
AH Fonds commercial | 142 612.00 | | 142 612.00 | 142 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 643.00 | 67 697.00 | 65 946.00 | 133 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 463.00 | | 12 463.00 | 12 463.00 |
BF Prêts | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 886.00 | 81 161.00 | 252 725.00 | 333 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 194.00 | 46 398.00 | 290 796.00 | 337 194.00 |
BZ Autres créances | 28 549.00 | 1 063.00 | 27 486.00 | 28 549.00 |
CF Disponibilités | 28 598.00 | | 28 598.00 | 28 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 644.00 | | 28 644.00 | 28 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 729.00 | 47 461.00 | 376 268.00 | 423 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 615.00 | 128 622.00 | 628 993.00 | 757 615.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 100.00 | 65 000.00 | | 85 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 256.00 | | | 115 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 196 202.00 | 185 658.00 | | 196 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 946.00 | 10 544.00 | | 20 946.00 |
DL TOTAL (I) | 424 005.00 | 267 702.00 | | 424 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192.00 | 11 571.00 | | 1 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 996.00 | 1 565.00 | | 68 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 836.00 | 20 154.00 | | 43 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 078.00 | 84 848.00 | | 87 078.00 |
EA Autres dettes | 3 886.00 | 22 446.00 | | 3 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 988.00 | 140 584.00 | | 204 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 993.00 | 408 286.00 | | 628 993.00 |