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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
AH Fonds commercial | 142 612.00 | | 142 612.00 | 142 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 625.00 | 99 214.00 | 67 411.00 | 166 625.00 |
AX Avances et acomptes | 16 748.00 | | 16 748.00 | 16 748.00 |
BF Prêts | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 858.00 | 112 678.00 | 259 180.00 | 371 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 736.00 | 37 165.00 | 486 571.00 | 523 736.00 |
BZ Autres créances | 31 276.00 | 1 063.00 | 30 212.00 | 31 276.00 |
CF Disponibilités | 136 772.00 | | 136 772.00 | 136 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 553.00 | 38 228.00 | 676 324.00 | 714 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 410.00 | 150 906.00 | 935 504.00 | 1 086 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 294.00 | | | 24 294.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 100.00 | 85 100.00 | | 85 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 256.00 | 115 256.00 | | 115 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
DG Autres réserves | 235 596.00 | 215 138.00 | | 235 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 388.00 | 20 458.00 | | 138 388.00 |
DL TOTAL (I) | 582 850.00 | 444 463.00 | | 582 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 945.00 | 90 000.00 | | 61 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577.00 | 33 467.00 | | 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 737.00 | 64 560.00 | | 55 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 409.00 | 138 287.00 | | 213 409.00 |
EA Autres dettes | 16 646.00 | 17 842.00 | | 16 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 654.00 | 345 056.00 | | 352 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 504.00 | 789 519.00 | | 935 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 471.00 | 344 156.00 | | 317 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 507.00 | | 34 350.00 | 337 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 973.00 | | | 154 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 470.00 | | 34 005.00 | 150 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 064.00 | | 345.00 | 32 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 860.00 | 18 818.00 | | 93 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 499.00 | 18 818.00 | | 81 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 737.00 | 55 737.00 | | 55 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 409.00 | 213 409.00 | | 213 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 223.00 | 17 223.00 | | 17 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
UP Prêts | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 294.00 | 1 294.00 | 8 000.00 | 9 294.00 |
UX Autres créances clients | 523 736.00 | 523 736.00 | | 523 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 078.00 | 9 895.00 | 35 183.00 | 45 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 922.00 | | | 44 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 276.00 | 31 276.00 | | 31 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 805.00 | 597 805.00 | 8 000.00 | 605 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 654.00 | 317 471.00 | 35 183.00 | 352 654.00 |