| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
AH Fonds commercial | 142 612.00 | | 142 612.00 | 142 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 367.00 | 80 396.00 | 68 971.00 | 149 367.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 507.00 | 93 860.00 | 243 647.00 | 337 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 476.00 | 40 569.00 | 342 908.00 | 383 476.00 |
BZ Autres créances | 31 127.00 | 1 063.00 | 30 063.00 | 31 127.00 |
CF Disponibilités | 151 824.00 | | 151 824.00 | 151 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 654.00 | | 15 654.00 | 15 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 504.00 | 41 632.00 | 545 872.00 | 587 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 011.00 | 135 492.00 | 789 519.00 | 925 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 949.00 | | | 23 949.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 100.00 | 85 100.00 | | 85 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 256.00 | 115 256.00 | | 115 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 510.00 | 6 500.00 | | 8 510.00 |
DG Autres réserves | 215 138.00 | 196 202.00 | | 215 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 458.00 | 20 946.00 | | 20 458.00 |
DL TOTAL (I) | 444 463.00 | 424 005.00 | | 444 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | 1 192.00 | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 467.00 | 68 996.00 | | 33 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 560.00 | 43 836.00 | | 64 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 287.00 | 87 078.00 | | 138 287.00 |
EA Autres dettes | 17 842.00 | 3 886.00 | | 17 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 056.00 | 204 988.00 | | 345 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 519.00 | 628 993.00 | | 789 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 467.00 | | | 33 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 886.00 | | 21 696.00 | 333 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 075.00 | 337 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 075.00 | 150 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 973.00 | | | 154 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 210.00 | | 21 336.00 | 147 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 704.00 | | 360.00 | 31 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 161.00 | 18 311.00 | 5 612.00 | 81 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 800.00 | 18 311.00 | 5 612.00 | 68 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 560.00 | 64 560.00 | | 64 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 287.00 | 138 287.00 | | 138 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 842.00 | 17 842.00 | | 17 842.00 |
UP Prêts | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 949.00 | 949.00 | 8 000.00 | 8 949.00 |
UX Autres créances clients | 383 476.00 | 383 476.00 | | 383 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 33 467.00 | 33 467.00 | | 33 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 127.00 | 31 127.00 | | 31 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 205.00 | 454 205.00 | 8 000.00 | 462 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 156.00 | 344 156.00 | | 344 156.00 |